關(guān)于資金池，還是沒明白

關(guān)于資金池，還是沒明白，為什么賬上有余額，打出來的賬單是0，請老師再解釋一下。

其他知識點 2023-10-28 12:02:19

問題來源：

工作職責(zé)——月末

1.賬證核對：會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符（金額不相符原因及后續(xù)處理）

賬賬核對：總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符（損類科目與益類科目）

賬實核對：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對（資金池）；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細(xì)賬實物盤點金額核對；應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)

對于欠票客戶的及時跟蹤（缺進(jìn)項即缺少規(guī)劃，暫估風(fēng)險較大）

查看完整問題