資金預算的編制并非憑空估算，而是以企業(yè)經營、投資、融資三大核心活動的具體計劃為依據，通過整合各環(huán)節(jié)的現金收支數據，形成系統(tǒng)的現金流計劃。資金預算是總預算中 “銜接各業(yè)務預算、保障資金流轉” 的關鍵環(huán)節(jié)，起到 “整合資源、平衡收支” 的核心作用。
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