如何理解債券期限與市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)價(jià)格影響？
如何理解“債券期限越短，市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響越小”？
樊老師
2021-05-08 03:54:01 8677人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
債券的價(jià)值是未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，越臨近到期日，折現(xiàn)系數(shù)就越大，越接近1，債券的價(jià)值越回歸面值。因此債券期限越短，折現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響越小。即債券期限越短，市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響越小。
您再理解一下，如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流，加油！
有幫助(11)
答案有問(wèn)題？
相關(guān)答疑
-
2024-01-25
-
2022-04-20
-
2020-09-12
-
2020-07-22
-
2020-07-02
您可能感興趣的CPA試題
- 多選題 A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，在審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)本年銷(xiāo)售商品時(shí)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)與營(yíng)業(yè)收入的比值，比2018年下降很多，而本年與去年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境大致相同，由此，注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能會(huì)懷疑被審計(jì)單位的（ ?。┱J(rèn)定存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
- 多選題 A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)甲公司2019年4月的某項(xiàng)生產(chǎn)用設(shè)備少計(jì)提了折舊，由此認(rèn)為（ ?。┱J(rèn)定存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)