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選項(xiàng)D考查的是股票貝塔系數(shù)的哪個(gè)因素？

D選項(xiàng)如何理解？和B有哪里不同？

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的度量 2019-07-13 01:43:00

問題來源：

下列關(guān)于β系數(shù)的說法中錯(cuò)誤的有（　?。?。

A、β系數(shù)是衡量一項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性與β系數(shù)反向變動(dòng)
C、股票的貝塔值大小與它自身的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
D、整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差與β系數(shù)同向變動(dòng)

正確答案：A,B,D

答案分析：

β系數(shù)是衡量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤。該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性與β系數(shù)同向變動(dòng)。所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差與β系數(shù)反向變動(dòng)。所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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李老師

2019-07-13 06:02:55 679人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

這道題呢其實(shí)考查的是β系數(shù)的計(jì)算公式。

股票的貝塔系數(shù)=該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

選項(xiàng)B考查的是第一個(gè)涂黃顏色的因素，選項(xiàng)D考查的是第二個(gè)涂黃顏色的因素。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
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