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為什么計(jì)算短期借款額要考慮應(yīng)收賬款保理的34.2萬元？

（4）計(jì)算2024年3月份的短期借款額。正確答案：假設(shè)短期借款額為W，則30+34.2-100×9%/12+W-W×1%≥80，解得：W≥16.72（萬元）。因?yàn)榻杩钍?萬元的整數(shù)倍，所以3月份的短期借款額為17萬元。

資金預(yù)算應(yīng)收賬款日常管理 2025-02-08 10:00:19

問題來源：

（4）計(jì)算2024年3月份的短期借款額。
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宮老師

2025-02-08 10:17:12 725人瀏覽

在計(jì)算2024年3月份的短期借款額時(shí)，我們需要考慮當(dāng)月所有的資金流入和流出。應(yīng)收賬款保理作為一種資金籌措方式，其回收的資金是公司當(dāng)月資金流入的一部分。根據(jù)題目，3月份全部應(yīng)收賬款進(jìn)行保理，保理資金回收比率為90%。因此，我們需要將應(yīng)收賬款保理的資金回收額34.2萬元計(jì)入當(dāng)月的資金流入。這樣，我們才能準(zhǔn)確計(jì)算出當(dāng)月為滿足目標(biāo)現(xiàn)金余額所需的短期借款額。

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