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現(xiàn)金日記賬

1 現(xiàn)金日記賬[需要提供表格]是由出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,序時逐筆登記的賬簿。用來登記庫存現(xiàn)金每天的收入、支出和結存情況。每個企業(yè)按照幣種設置現(xiàn)金日記賬進行明細分類核算。現(xiàn)金日記賬的格式一般有“三欄式”、“多欄式”和“收付分頁式”[三種表格各提供一份]三種。在實際工作中大多采用的是“三欄式”賬頁格式，分別填寫為借方金額、貸方金額和余額金額。

2 現(xiàn)金日記賬貫穿在出納工作的全流程。[提供一下出納工作的全流程]

3 每天早上出納來到公司的一件事，就是要打開保險柜，將保險柜中現(xiàn)金的金額與現(xiàn)金日記賬中的余額核對。

4 日常工作中，出納需要把企業(yè)的每一筆現(xiàn)金收支逐筆記入現(xiàn)金日記賬。

5 比如：11月1日，出納收到辦公室老王賣廢品收入500元[這里能否用表格，或者圖形代替，就不涉及情景了]

6 此時，出納需要打開現(xiàn)金日記賬，在日期欄填入2018-11-1，“摘要”欄填入“賣廢品”;“借方”欄填入金額“500”元。填制完畢后，將現(xiàn)金鎖入保險柜。這一日下班前，出納還要再次打開保險柜，核對保險柜金額與“現(xiàn)金日記賬”金額是否一致。[注：能否按照上述的情景，提供一個正確填寫完成以后的現(xiàn)金日記賬]

7 再比如：11月2日，出納收到業(yè)務員老王報銷交通費300元

8 此時，出納從保險柜取出現(xiàn)金300元支付給老王后，需要打開“現(xiàn)金日記賬”，在日記賬中填上2018-11-2，在“摘要”欄填入“業(yè)務員報銷交通費”;“貸方”欄填入300元，這一日下班前，出納也要再次打開保險柜，核對保險柜金額與“現(xiàn)金日記賬”金額是否一致。[注：能否按照上述的情景，提供一個正確填寫完成以后的現(xiàn)金日記賬]

9 每個月最后一日，或者每個月第一個工作日，出納要將現(xiàn)金日記賬發(fā)送[發(fā)送是郵件還是?]給費用會計，將現(xiàn)金日記賬收支金額與費用會計財務軟件[會計軟件界面]中現(xiàn)金的收支金額進行核對。

10 上面的講解，你聽懂了嗎?下面還有四個工作必備小常識。

小常識1、“現(xiàn)金日記賬”的模版并不統(tǒng)一，要根據(jù)自己公司業(yè)務，設計出適合自己公司的“現(xiàn)金日記賬”

小常識2、謹遵大BOSS指示，定期發(fā)送“現(xiàn)金日記賬”。

小常識3、如果有土豪級別的“現(xiàn)金流入”與“現(xiàn)金流出”，要及時向大BOSS匯報

小常識4、有的同學說，我們公司沒有規(guī)定“月底最后一日或者月初第一個工作日，發(fā)送“現(xiàn)金日記賬”給費用會計或者大BOSS”，我是不是就可以敷個面膜，開個小差啦?NO!即使公司沒有硬性規(guī)定，現(xiàn)金日記賬也要一定要做到日清月結，這樣才是熱愛勞動的出納好寶寶呀

現(xiàn)金日記賬貫穿出納的全流程，出納工作的全流程是：

現(xiàn)金(收入與支出都要填寫現(xiàn)金日記賬)----銀行(現(xiàn)金收入大部分是從銀行取的錢)---支票(現(xiàn)金支票的使用，一般情況下，是公司為了取現(xiàn))--發(fā)票(核對發(fā)票，正確，有時是現(xiàn)金支付)--核對(現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬核對)