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開放式基金的申購贖回的制度是什么

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：韓旭 2020-01-19 17:17:53

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2025-10-11 05:28:33

開放式基金的申購贖回的制度是什么

開放式基金的申購贖回的制度

開放式基金是指在開放期內(nèi)可以隨時(shí)申購和贖回的基金，采用“金額申購，份額贖回”原則，贖回的時(shí)候還要遵循先進(jìn)先出原則，即假設(shè)投資者只賣出一半，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將先買入的份額贖回，后買入的繼續(xù)運(yùn)行。另外，場外基金都以下午三點(diǎn)為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，下午三點(diǎn)前的委托單，均以當(dāng)天的凈值計(jì)算;下午三點(diǎn)后的委托單，均以下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。

開放式基金申購和贖回的原則

一、未知價(jià)”交易原則 ：即投資者在申購、贖回時(shí)并不能即時(shí)獲知買賣的成交價(jià)格。申購、贖回價(jià)格只能以申購、贖回日交易時(shí)間結(jié)束后，基金管理人公布的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

二、金額申購、份額贖回。就是投資者在申購基金的時(shí)候是通過現(xiàn)金來購買的，但是在贖回的時(shí)候，贖回通過份額來申請。

三、在限制申購的情況下，申購費(fèi)用按單筆申購申請金額對應(yīng)的費(fèi)率乘以單筆確認(rèn)的申購金額計(jì)算。

四、投資者申購或者是贖回基金的時(shí)候，當(dāng)天操作之后如果想要取消，可以在當(dāng)日15:00以前發(fā)出撤銷指令。

五、一般情況下，單個(gè)基金賬戶的持有基金單位比例不得高于基金總額的10%。也就是說，基金賬戶的購買份額是有上限的。但是如果說是因?yàn)椋技陂g認(rèn)購不足、存續(xù)期其它投資者贖回或分紅再投資等原因而使個(gè)戶持有比例超過基金總份額的10%時(shí)，這種情況基金公司不會(huì)強(qiáng)制贖回超過部分的基金份額，但是會(huì)限制追加投資。

六、基金存續(xù)期內(nèi)，單個(gè)投資者申購的基金份額加上一開放日其持有的基金份額不得超過上一開放日基金總份額的10%，超過部分不予確認(rèn)。

中級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)要持之以恒，想要了解更多知識(shí)，可以查閱以下文章：證券投資基金交易_2019年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法必備知識(shí)點(diǎn)

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