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基金份額怎么計(jì)算公式

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：門瑩 2019-10-17 10:25:27

精選回答

東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2025-10-11 16:10:19

基金份額怎么計(jì)算公式

一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報(bào)，T+1已報(bào)，T+2已成?；鹕曩?gòu)贖回需要經(jīng)過T+2日系統(tǒng)確認(rèn)之后才能夠說是贖回成功。報(bào)單當(dāng)日(T日)顯示未報(bào)是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委托查詢里面查詢到有記錄，一般來(lái)說會(huì)在第二個(gè)交易日(T+1日)變?yōu)橐褕?bào)，第三個(gè)交易日(T+2日)變?yōu)橐殉伞Ｖ笤俳?jīng)過清算。所以一般開放式基金到是4個(gè)工作日左右。其他海外基金一般是10天以內(nèi)。

基金的贖回是按照份額計(jì)算的：

如果投資人在認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)時(shí)選擇交納前端認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下：

贖回總額=贖回份數(shù)×T日基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

如果投資人在認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下：

贖回總額=贖回份數(shù)×T日基金份額凈值

后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=贖回份額×認(rèn)購(gòu)日基金份額資產(chǎn)凈值×對(duì)應(yīng)的后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

贖回金額=贖回總額-后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用-贖回費(fèi)用

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