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現(xiàn)金管理方法有哪些

來源：東奧會計在線 責(zé)編：cyw 2020-03-13 15:28:30

精選回答

東奧稅務(wù)師

2025-06-27 12:26:38

現(xiàn)金管理方法有哪些

現(xiàn)金管理方法有制度管理和預(yù)算管理。

制度管理是國家關(guān)于現(xiàn)金的管理規(guī)定、企業(yè)內(nèi)部的關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。

預(yù)算管理以現(xiàn)金預(yù)算作為管理現(xiàn)金活動的標準，主要包括：現(xiàn)金收入管理;現(xiàn)金支出管理;現(xiàn)金余額管理等。

現(xiàn)金管理是在中國實行現(xiàn)金管理，結(jié)合執(zhí)行國家對信貸與結(jié)算的其他有關(guān)規(guī)定，可以使中國人民銀行成為國民經(jīng)濟的信貸中心、結(jié)算中心與現(xiàn)金出納中心，充分發(fā)揮銀行對國民經(jīng)濟各部門的監(jiān)督作用。

現(xiàn)金有廣義、狹義之分。廣義的現(xiàn)金是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中以貨幣形態(tài)存在的資金，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金等。狹義的現(xiàn)金僅指庫存現(xiàn)金。這里所講的現(xiàn)金是指廣義的現(xiàn)金。

現(xiàn)金管理目標：

在現(xiàn)金的流動性與收益性之間進行權(quán)衡選擇的過程，其目的是在保證企業(yè)正常經(jīng)營活動現(xiàn)金所需現(xiàn)金的同時，盡量減少企業(yè)的現(xiàn)金數(shù)量，從暫時閑置的現(xiàn)金中獲得最大的收益，提高資金的使用效率。

現(xiàn)金的動機：交易性動機、預(yù)防性動機、投機性動機。

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