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外匯管理局關(guān)于下發(fā)《外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息操作規(guī)程》的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：
頒發(fā)日期：1996-07-05 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：有效

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局：

    辦理收購剩余留成外匯額度補(bǔ)償人民幣手續(xù)的印章，用1993年總局統(tǒng)一刻制的“收購有償上繳外匯額度補(bǔ)償人民幣專用章”代替。請各分局將你局上述印模及有權(quán)簽字人簽字樣本預(yù)留給中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行各分行，以備核對。

    特此通知。    國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局，各外匯指定銀行：

    為貫徹《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步改革外匯管理體制的公告》、《結(jié)匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》及《外匯帳戶管理暫行辦法》，使操作規(guī)范化，現(xiàn)將總局?jǐn)M定的《外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息操作規(guī)程》發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

    附件：外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息操作規(guī)程

外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息操作規(guī)程

    為貫徹《結(jié)匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》及《外匯帳戶管理暫行辦法》，現(xiàn)將有關(guān)的外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息、開立帳戶等的操作規(guī)程規(guī)范如下：

    一、帳戶的開立和使用

    （一）外債、外債轉(zhuǎn)貸款專用帳戶的開立和使用。

    1.債務(wù)人借入外債或外債轉(zhuǎn)貸款，應(yīng)在正式簽訂借款合同15天（外債）或10天（外債轉(zhuǎn)貸款）之內(nèi)按《外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測暫行規(guī)定》或《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記管理辦法》到外匯局進(jìn)行登記，持外匯局核發(fā)的“外債登記證”或“外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證”到開戶銀行辦理開戶手續(xù)。

    2.此類帳戶的收入只能是所借入的外債或外債轉(zhuǎn)貸款，支出是與貸款用途有關(guān)的外匯支付。開戶銀行負(fù)責(zé)日常監(jiān)督，外匯局有權(quán)對帳戶的使用進(jìn)行定期或不定期檢查。

    （二）外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息帳戶的開立和使用。

    1.申請開立還本付息帳戶的單位，需向外匯管理部門提供下列文件：

    （1）外匯管理部門核發(fā)的外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證；

    （2）借款單位要求開立還本付息專戶的申請書；

    （3）借款單位未來的還本付息資金安排。

    外匯管理部門對上述文件審核后，如無異議，可以向借款單位核發(fā)“開立外債還本付息帳戶通知書”或“開立外匯（轉(zhuǎn)）貸款還本付息帳戶通知書”。

    2.下列外匯，經(jīng)外匯局逐筆審核后可以進(jìn)入還本付息帳戶：

    （1）國家計(jì)委在下達(dá)借款計(jì)劃指標(biāo)時(shí)已明確可用于專項(xiàng)償還債務(wù)的出口收匯及其它來源外匯，債務(wù)人只要持有當(dāng)初國家計(jì)委立項(xiàng)時(shí)的批件，該筆外匯可進(jìn)入帳戶；

    （2）債務(wù)人的出口收匯和其它外匯收入，若其收匯日期距下期還本付息日期不超過三個(gè)月，可允許其進(jìn)入帳戶；

    （3）債務(wù)人如擬將外債、外匯轉(zhuǎn)貸款帳戶中的外匯轉(zhuǎn)入還本付息帳戶，可允許其進(jìn)入。

    （4）債務(wù)人申請用人民幣購匯存入該帳戶，若其申請購匯日期距下期還本付息日期不超過三個(gè)月，可給予辦理。但購匯額不得超過下一期的還本付息額。

    以上外匯進(jìn)入還本付息帳戶，債務(wù)人憑相關(guān)的外債或外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證和申請書到外匯局領(lǐng)取“外匯（債）貸款還本付息核準(zhǔn)件”，開戶銀行須憑“核準(zhǔn)件”辦理外匯的入帳手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，帳戶余額不得超過下兩期應(yīng)當(dāng)償付的本息總額。

    3.還本付息帳戶資金，只能用于支付債務(wù)本息，不得用于其它支付。債務(wù)人需用還本付息帳戶內(nèi)的外匯償債時(shí)，須持外債或外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證、債權(quán)人的還本付息通知單到外匯管理部門領(lǐng)取外匯（債）貸款還本付息核準(zhǔn)件，方可辦理償債手續(xù)。

    二、辦理還本付息手續(xù)。

    1.債務(wù)人有還本付息帳戶的，應(yīng)先用帳戶的外匯償債，若帳戶內(nèi)外匯不足，可用以下第2、3款所述方式償還。債務(wù)人用還本付息帳戶內(nèi)的外匯償債，按第一條第（二）項(xiàng)第3款辦理。

    2.債務(wù)人若用其出口和其它收匯直接還債，可持外債或外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證和債權(quán)人的還本付息通知單到外匯管理部門領(lǐng)取外匯（債）貸款還本付息核準(zhǔn)件，辦理償債手續(xù)。

    3.債務(wù)人需用人民幣購匯償還外債轉(zhuǎn)貸款時(shí)，須持外債或外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證，債權(quán)人的還本付息通知單到外匯管理部門領(lǐng)取外匯（債）還本付息核準(zhǔn)件。

    4.債務(wù)人為償還境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)自營外匯貸款本息，用人民幣購匯，僅須憑貸款協(xié)議和債權(quán)機(jī)構(gòu)的還本付息通知單。在用購得的外匯還本付息時(shí)，應(yīng)按《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記管理辦法》的規(guī)定辦理，以保證外匯貸款統(tǒng)計(jì)信息的全面性和準(zhǔn)確性。在有條件的地區(qū)，如果金融機(jī)構(gòu)能夠替?zhèn)鶆?wù)人進(jìn)行外匯貸款登記并按外匯管理部門的要求填寫登記報(bào)表，對債務(wù)人的還款行為可不進(jìn)行核準(zhǔn)。而在條件不具備的地區(qū)，還款行為仍須核準(zhǔn)。

    5.外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款需由擔(dān)保人償還時(shí)，擔(dān)保人應(yīng)向借款人所在外匯管理部門提供下列材料：

    （1）外匯管理部門出具的對該筆貸款的擔(dān)保批準(zhǔn)書；

    （2）該筆擔(dān)保的擔(dān)保登記證；

    （3）對該筆借款的擔(dān)保合同和擔(dān)保項(xiàng)下有關(guān)合同副本；

    （4）如借款人是境內(nèi)機(jī)構(gòu)，應(yīng)提供外匯管理部門發(fā)放的該筆貸款的外債或外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證；

    （5）債權(quán)人的還本付息通知書。

    外匯管理部門審核無誤后，應(yīng)出具外匯（債）還本付息核準(zhǔn)件，擔(dān)保有憑核準(zhǔn)件辦理購匯償還、用其收匯償還或用其自身帳戶內(nèi)的外匯償還手續(xù)。