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國(guó)家外匯管理局關(guān)于下達(dá)1995年度短期對(duì)外借款余額控制指標(biāo)的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：
頒發(fā)日期：1996-05-30 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：有效

根據(jù)1995年國(guó)家利用外資政策，為有效控制我國(guó)外債規(guī)模，1995年度短期對(duì)外借款余額控制指標(biāo)在1994年度總規(guī)模不增加的基礎(chǔ)上進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，現(xiàn)將具體核定方案下達(dá)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。為確保資金合理、高效使用，嚴(yán)格控制外債余額，請(qǐng)你們遵循以下原則：

    一、根據(jù)國(guó)家金融體制改革“分業(yè)管理”的方針，短期外債指標(biāo)的核定以外匯指定銀行為主，專業(yè)銀行地方分行對(duì)外短期借款余額控制指標(biāo)納入其總行余額控制指標(biāo)之內(nèi)。金融機(jī)構(gòu)之間不得相互委托挪用短債指標(biāo)。

    二、短債指標(biāo)項(xiàng)下的對(duì)外短期借款包括：短期國(guó)際商業(yè)貸款、境外存款、同業(yè)拆借、3個(gè)月以上的貿(mào)易項(xiàng)下短期融資。

    三、境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外以發(fā)行短期CD（大額可轉(zhuǎn)換存單）、CP（商業(yè)票據(jù)）等短期有價(jià)證券籌資須占用指標(biāo)，同時(shí)還應(yīng)按境外發(fā)債的有關(guān)規(guī)定逐筆報(bào)批。

    四、加強(qiáng)對(duì)外籌資成本控制管理，對(duì)超出成本控制指標(biāo)的對(duì)外借款，不予以外債登記。

    五、對(duì)外所籌短債資金，主要用于貿(mào)易項(xiàng)下的流動(dòng)資金需求和金融機(jī)構(gòu)短期頭寸周轉(zhuǎn)，不得進(jìn)行中長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)貸款以及投機(jī)性金融業(yè)務(wù)。

    六、各單位應(yīng)在每月初五個(gè)工作日內(nèi)向我局外資司報(bào)短期外債資金使用情況總結(jié)及“短期外債使用情況報(bào)告表”。

    七、下達(dá)短債指標(biāo)為萬美元。