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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：開(kāi)行財(cái)會(huì)[1996]312號(hào)頒發(fā)日期：1996-05-20
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各廳、局、直屬單位，分行、各代表處：
現(xiàn)將國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽訂的《委托代理補(bǔ)充協(xié)議書》印給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中有何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向財(cái)會(huì)局反映。
附：
委托代理補(bǔ)充協(xié)議書
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（下稱甲方）和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（下稱乙方）的政策性貸款業(yè)務(wù)委托代理行為，理順委托代理關(guān)系，提高委托代理業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好地為國(guó)家政策性建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的《委托代理協(xié)議書》特制定本補(bǔ)充協(xié)議。
第二條 甲乙雙方均應(yīng)遵守和履行本規(guī)定的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，不得違反本協(xié)議。甲方可以對(duì)乙方總行及其代理經(jīng)辦行就其委托代理業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，進(jìn)行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督。遇有重大問(wèn)題，乙方總行及其相關(guān)代理經(jīng)辦行應(yīng)積極配合甲方調(diào)查解決。
第三條 甲方應(yīng)將不同時(shí)期對(duì)代理業(yè)務(wù)的要求和有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)提供給乙方，乙方總行制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規(guī)定，須商甲方同意后下發(fā)其所屬執(zhí)行。
第二章 貸款發(fā)放
第四條 甲方應(yīng)將年度貸款計(jì)劃、分批下達(dá)的貸款指標(biāo)等文件和資料，及時(shí)抄送乙方，乙方各級(jí)管理行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬代理經(jīng)辦行，借款合同由甲方直接分送乙方總行和乙方代理經(jīng)辦行。
第五條 乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)于收到甲方委托貸款基金的當(dāng)日，通知借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。兩個(gè)工作日內(nèi)借款單位仍未前來(lái)辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方經(jīng)辦行應(yīng)立即以特種轉(zhuǎn)帳方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)帳之日起計(jì)算貸款利息。
第六條 乙方代理經(jīng)辦行收到委托貸款基金后，遇以下情況應(yīng)分別處理：
（一）有關(guān)貸款計(jì)劃、指標(biāo)和合同等資料不全的，應(yīng)按甲方匯款憑證確定的借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。
（二）貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳或無(wú)法確認(rèn)借款單位的，應(yīng)立即與甲方聯(lián)系，并向上級(jí)行報(bào)告。
第七條 乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)嚴(yán)格按委托貸款基金種類全額發(fā)放相應(yīng)貸款。除借款單位歸還貸款本金或甲方委托收回委托貸款基金外，乙方代理經(jīng)辦行無(wú)權(quán)調(diào)減委托貸款基金。
第三章 貸款管理
第八條 乙方相關(guān)經(jīng)辦行根據(jù)甲方的書面委托對(duì)貸款項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、評(píng)估論證工作予以協(xié)助，或承擔(dān)部分工作。
第九條 為便于乙方代理經(jīng)辦行對(duì)甲方委托貸款和貸款項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，甲方應(yīng)督促借款單位及時(shí)向代理經(jīng)辦行提供有權(quán)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、年度工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備及材料訂貨合同和年度貸款使用計(jì)劃。
第十條 乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按第九條中借款單位應(yīng)提供的各種有關(guān)文件和實(shí)際工程建設(shè)進(jìn)度加強(qiáng)對(duì)貸款支用的監(jiān)督管理，并進(jìn)行審查。
（一）有無(wú)計(jì)劃外工程或自行擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建筑標(biāo)準(zhǔn)；
（二）借款單位的材料、設(shè)備采購(gòu)合同所購(gòu)材料、設(shè)備是否符合工程所需，貨款和定金的支付是否符合有關(guān)規(guī)定；
（三）工程的“其他投資”支出是否符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；
（四）工程承包的協(xié)議、合同是否符合有關(guān)規(guī)定，金額與內(nèi)容是否一致；
（五）借款合同及國(guó)家有關(guān)規(guī)定中明確的其他相關(guān)事項(xiàng)。
發(fā)現(xiàn)借款單位在貸款使用時(shí)有超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大面積、挪用貸款和其他重大問(wèn)題，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)采取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，并立即報(bào)告甲方。
第十一條 當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，并根據(jù)甲方要求采取停止貸款支用或其他應(yīng)急措施：
（一）借款單位名稱或其法定代表人變更；
（二）借款單位體制發(fā)生重大變化，如合并、分立、改組等；
（三）借款單位對(duì)外投資或聯(lián)營(yíng)等；
（四）借款單位財(cái)務(wù)狀況惡化或資金大量體外循環(huán)。
第十二條 對(duì)于多渠道建設(shè)資金來(lái)源的項(xiàng)目，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)督促借款單位落實(shí)其他各項(xiàng)資金來(lái)源，與甲方貸款資金同步到位，并按月向甲方報(bào)送“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款項(xiàng)目配置資金到位統(tǒng)計(jì)月報(bào)”（附式一）。
第十三條 甲方計(jì)劃內(nèi)貸款資金供應(yīng)因時(shí)間差暫不能滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度時(shí)，乙方應(yīng)積極協(xié)助借款單位籌措周轉(zhuǎn)性資金。
第十四條 乙方根據(jù)甲方的書面委托參與貸款項(xiàng)目的下列工作：
（一）項(xiàng)目主體工程的設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)工作；
（二）項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底編審工作；
（三）項(xiàng)目概算調(diào)整的審查工作；
（四）項(xiàng)目工程造價(jià)的編審工作；
（五）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和決算的編審工作；
（六）乙方在其代理的基建項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，根據(jù)甲方的書面委托協(xié)助甲方做好項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。
第十五條 乙方應(yīng)在其信貸計(jì)劃內(nèi)，對(duì)代理的基建項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金給予優(yōu)先安排。
第十六條 乙方應(yīng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目檔案，系統(tǒng)完整地反映項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)情況，為甲方提供必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告。
第十七條 代理國(guó)家重點(diǎn)和大中型項(xiàng)目的經(jīng)辦行，實(shí)行季度工作報(bào)告制度，內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金總體到位和需求、財(cái)務(wù)總體分析等，每季后十日內(nèi)向甲方和乙方總行報(bào)告。第四季度以年度總體分析和未來(lái)預(yù)測(cè)為主要內(nèi)容，于次年1月20日前報(bào)送乙方總行和甲方。
第四章 貸款回收
第十八條 乙方應(yīng)根據(jù)借款合同（或臨時(shí)借款協(xié)議）和甲方有關(guān)文件規(guī)定，做好委托貸款計(jì)結(jié)息工作。遇利率調(diào)整時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方。
第十九條 甲方根據(jù)借款合同規(guī)定的分年還款計(jì)劃，于貸款到期三個(gè)月前填制“國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行催收貸款通知單”（附式二），及時(shí)送交借款單位和乙方代理經(jīng)辦行。乙方代理經(jīng)辦行根據(jù)甲方催收貸款通知單，督促借款單位組織資金還款，在還款戶留足資金，并于貸款到期前二十天向甲方報(bào)送“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表”（附式三）。
第二十條 在規(guī)定期限內(nèi)，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)做好委托貸款本息回收的帳務(wù)處理，將收到的貸款本息于當(dāng)日（最遲不得超過(guò)第二個(gè)工作日）上劃甲方在乙方總行的存款帳戶。并按月向甲方編報(bào)“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本金回收月報(bào)表”（附式四），按季編報(bào)“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款利息回收季報(bào)表”（附式五）。
第二十一條 借款單位在規(guī)定的期限內(nèi)未能償還甲方貸款本息，乙方代理經(jīng)辦行有權(quán)直接從借款單位存款帳戶中扣收。如仍有應(yīng)收未收本息，本金由乙方代理經(jīng)辦行轉(zhuǎn)入逾期貸款戶核算，并按甲方有關(guān)規(guī)定計(jì)收罰息，應(yīng)收未收利息計(jì)收復(fù)利。
第五章 會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告
第二十二條 乙方總行及其代理經(jīng)辦行應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地對(duì)甲方委托貸款進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，為甲方提供完整有效的會(huì)計(jì)信息。
第二十三條 年度終了，乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)代理甲方與借款單位進(jìn)行委托貸款年終決算簽證，并做好其他有關(guān)甲方年度財(cái)務(wù)決算的工作。
第二十四條 乙方總行和乙方代理經(jīng)辦行應(yīng)按要求向甲方提供下列會(huì)計(jì)報(bào)表。
（一）每旬后7日內(nèi)報(bào)送“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款旬報(bào)”（附式六）；
（二）每月15日內(nèi)報(bào)送上月“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款月份會(huì)計(jì)科目情況表”（附式七）；
（三）每年3月15日內(nèi)報(bào)送上年“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款基金情況表”（附式八）和“代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款對(duì)帳簽證單”（附式九）；
（四）代理大中型項(xiàng)目的乙方經(jīng)辦行應(yīng)向甲方提交委托貸款轉(zhuǎn)存憑證、委托貸款利息和委托貸款本金上劃的電匯憑證復(fù)印件或傳真件。
第六章 委托代理業(yè)務(wù)考核
第二十五條 乙方應(yīng)將代理業(yè)務(wù)管理作為其本行責(zé)任目標(biāo)重要內(nèi)容之一，納入統(tǒng)一考核范圍，進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)容考核，并制定相應(yīng)的保障措施。
第二十六條 甲方應(yīng)對(duì)乙方代理經(jīng)辦行委托貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告等情況進(jìn)行檢查、考核和監(jiān)督。在上述代理業(yè)務(wù)中，若屬甲方責(zé)任造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
第二十七條 乙方代理經(jīng)辦行在收到甲方委托貸款基金后兩個(gè)工作日內(nèi)仍未辦理貸款轉(zhuǎn)存手續(xù)，或收取委托貸款本息兩個(gè)工作日仍未上劃的，甲方將按中國(guó)人民銀行“違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定”要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。
第二十八條 乙方代理經(jīng)辦行違反委托代理協(xié)議書、本補(bǔ)充協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定給甲方造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，甲方將有關(guān)情況通報(bào)乙方總行，取消其代理資格，并依法要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。
第七章 附則
第二十九條 以前規(guī)定與補(bǔ)充協(xié)議相抵觸的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。委托代理協(xié)議書及本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
第三十條 本補(bǔ)充協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（簽章）
法定代表人（簽字）姚振炎
乙方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（簽章）
法定代表人（簽字）史紀(jì)良
一九九六年八月二十八日于北京
附式：一 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款項(xiàng)目配置資金到位統(tǒng)計(jì)月報(bào)
編報(bào)分行（蓋章）： 單位：萬(wàn)元
┌──┬──────────────┬──────────────┬───┐
│ │ 年 計(jì) 劃 │ 年 資 金 到 位 │ │
│貸款├───────┬──────┼───────┬──────┤ 年│
│項(xiàng)目│開(kāi)發(fā)銀行貸款 │ 配套資金 │開(kāi)發(fā)銀行貸款 │ 配套資金 │投 資│
│名稱├─┬──┬──┼─┬──┬─┼─┬──┬──┼─┬──┬─┤完成額│
│ │小│硬貸│軟貸│小│自有│其│小│硬貸│軟貸│小│自有│其│ │
│ │計(jì)│款 │款 │計(jì)│資金│他│計(jì)│款 │款 │計(jì)│資金│他│ │
├──┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼───┤
│總計(jì)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│一、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│基本│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│建設(shè)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１．│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│大中│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│型項(xiàng)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│……│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│２．│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│小型│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│項(xiàng)目│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│……│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│二、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│技術(shù)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│改造│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１．│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│限上│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│項(xiàng)目│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│……│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│２．│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│限下│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│項(xiàng)目│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│……│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴───┘
負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：編制說(shuō)明：
1.本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)項(xiàng)目借款單位資金到位情況填列，并經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市分行審核匯總的于次月10日前報(bào)送國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行綜合計(jì)劃局資金處；
2.年計(jì)劃?rùn)诎撮_(kāi)發(fā)銀行綜計(jì)局下達(dá)的年計(jì)劃填列；
3.本表配套資金中其他項(xiàng)是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、利有外資（按入帳當(dāng)日國(guó)家外匯牌價(jià)折算）等所有配套資金來(lái)源；
4.投資完成額是指以貨幣形式表現(xiàn)的在一定時(shí)期內(nèi)建造和購(gòu)置固定資產(chǎn)的工作量以及與此有關(guān)的費(fèi)用總稱；
5.聯(lián)系電話：68437286、68460467，傳真電話：68473302、68472990、68472991，聯(lián)系人：朱天彤、邵一男。
附式：二 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行催收貸款通知單位
填制單位： 單位：萬(wàn)元
┌──────┬────────────┬──────┬───────┐
│ 借款單位 │ │ 貸款總額 │ │
├──────┼────────────┼──────┼───────┤
│ 主管部門 │ │ 已還貸款 │ │
├──────┼────────────┼──────┼───────┤
│ 經(jīng)辦銀行 │ │ 貸款余額 │ │
├──────┴────────────┼──────┴───────┤
│ 你單位應(yīng)于 月 日歸還我行本次│備注： │
│到期貸款 萬(wàn)元，逾期貸款 萬(wàn)元│ │
│，合計(jì) 萬(wàn)元。 │ │
│ │ │
│ 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（蓋章） │聯(lián)系人： │
│ │ │
│ 年 月 日 │電話： │
│ │ │
└───────────────────┴──────────────┘
編制單位：本表由開(kāi)發(fā)銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經(jīng)辦行各一份，留存一份。
附式：三 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行到期貸款還款資金落實(shí)情況表
年 月 日
編報(bào)行（蓋章）： 單位：萬(wàn)元
┌──┬──┬──┬──┬──────────┬────┬───┬──┐
│借款│項(xiàng)目│貸款│貸款│ 到 期 貸 款 │還款資金│ │ │
│單位│名稱│種類│余額├──┬───────┤已落實(shí)數(shù)│缺口數(shù)│備注│
│ │ │ │ │余額│其中：逾期貸款│ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│1 │2 │3 │4 │5 │ 6 │ 7 │8=5-7 │9 │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│合計(jì)│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴───────┴────┴───┴──┘
負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 編制日期：
編制說(shuō)明：1.本表由代理經(jīng)辦行據(jù)實(shí)填列；
2.本表一式二份，開(kāi)發(fā)銀行有關(guān)信貸局、代理經(jīng)辦行各一份；
3.本表由代理經(jīng)辦行于每筆貸款到期前二十日內(nèi)寄開(kāi)發(fā)銀行有關(guān)信貸局；
4.逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。
附式：四 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本金回收月報(bào)表
年 月
編報(bào)行（蓋章）： 單位：萬(wàn)元
┌──┬──┬──┬────┬───┬───────┬─────┬──┐
│ │ │ │期初貸款│ │本期回收貸款 │期末貸款 │ │
│ │ │ ├─┬──┤本 期├─┬──┬──┼──┬──┤ │
│借款│項(xiàng)目│貸款│ │其中│發(fā)放貸│ │其中│ │ │其中│備注│
│單位│名稱│種類│余│：逾│款 │余│：逾│上劃│余額│：逾│ │
│ │ │ │額│期貸│ │額│期貸│日期│ │期貸│ │
│ │ │ │ │款 │ │ │款 │ │ │款 │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1 │2 │3 │4 │5 │ 6 │7 │8 │9 │10=4│11 │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+6-7│ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│合計(jì)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴─┴──┴───┴─┴──┴──┴──┴──┴──┘
負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 填制日期：
編制說(shuō)明：1.本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)貸款本金回收情況據(jù)實(shí)填列；
2.本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行按信貸局分項(xiàng)目匯總，于次月12日內(nèi)一式兩份報(bào)開(kāi)發(fā)銀行財(cái)會(huì)局、有關(guān)信貸局各一份；
3.逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。
附式：五 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款利息回收季報(bào)表
年 季
編報(bào)行（蓋章）： 單位：萬(wàn)元
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│ │ │ │應(yīng)收未收│本期應(yīng)收利息│實(shí)收利息│ │ │
│借款│項(xiàng)目│貸款│利息期初├─┬──┬─┼─┬──┤應(yīng)收未收利│備注│
│單位│名稱│種類│余額 │小│本金│復(fù)│金│上劃│息期末余額│ │
│ │ │ │ │計(jì)│利息│利│額│日期│ │ │
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│1 │2 │3 │ 4 │5 │6 │7 │8 │9 │10=4+5-8 │11 │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合計(jì)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表人： 編制日期：
編制說(shuō)明：1.本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)利息回收情況據(jù)實(shí)填列；
2.本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行按信貸局分項(xiàng)目匯總，于結(jié)息日次月10日內(nèi)報(bào)開(kāi)發(fā)銀行財(cái)會(huì)局、有關(guān)信貸局各一份。
附式：六 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款旬報(bào)
年 月 日
編報(bào)行（蓋章）： 單位：萬(wàn)元
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│ 項(xiàng)目名稱 │ 本年累計(jì) │ 貸款余額 │備 注│
│ │ 發(fā)放貸款 │ │ │
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│一、代理開(kāi)發(fā)銀行基建貸款 │ │ │ │
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│ 其中：逾期貸款 │ │ │ │
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│二、代理開(kāi)發(fā)銀行基建軟貸款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期貸款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│三、代理開(kāi)發(fā)銀行技改貸款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期貸款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│四、代理開(kāi)發(fā)銀行專項(xiàng)貸款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期貸款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 合 計(jì) │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期貸款 │ │ │ │
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財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表：
編報(bào)說(shuō)明：本表由代理行總行編制，并于每旬后7日內(nèi)報(bào)開(kāi)發(fā)銀行財(cái)會(huì)局。
附式：七 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款月份會(huì)計(jì)科目情況表
年 月 日
編報(bào)行（蓋章）： 單位：萬(wàn)元
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│行│科目│ 科 目 名 稱 │期初│本期發(fā)生額│期末│
│ │ │ │ ├──┬──┤ │
│次│代號(hào)│ │余額│借方│貸方│余額│
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│1 │ │代理開(kāi)發(fā)銀行基建貸款 │ │ │ │ │
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│2 │ │ 其中:逾期貸款 │ │ │ │ │
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│3 │ │代理開(kāi)發(fā)銀行基建軟貸款 │ │ │ │ │
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│4 │ │ 其中:逾期貸款 │ │ │ │ │
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│5 │ │代理開(kāi)發(fā)銀行技改貸款 │ │ │ │ │
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│6 │ │ 其中:逾期貸款 │ │ │ │ │
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│7 │ │代理開(kāi)發(fā)銀行專項(xiàng)貸款 │ │ │ │ │
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│8 │ │ 其中:逾期貸款 │ │ │ │ │
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│9 │ │ 合 計(jì) │ │ │ │ │
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│10│ │ 其中:逾期貸款 │ │ │ │ │
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│11│ │開(kāi)發(fā)銀行存放款項(xiàng) │ │ │ │ │
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│12│ │代理開(kāi)發(fā)銀行貸款基金 │ │ │ │ │
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│13│ │其中:代理開(kāi)發(fā)銀行基建貸款 │ │ │ │ │
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│14│ │代理開(kāi)發(fā)銀行基建軟貸款 │ │ │ │ │
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│15│ │代理開(kāi)發(fā)銀行技改貸款 │ │ │ │ │
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│16│ │代理開(kāi)發(fā)銀行專項(xiàng)貸款 │ │ │ │ │
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│17│ │ 合 計(jì) │ │ │ │ │
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│18│ │代理開(kāi)發(fā)銀行應(yīng)收利息 │ │ │ │ │
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│19│ │代理開(kāi)發(fā)銀行已收利息 │ │ │ │ │
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│20│ │代理開(kāi)發(fā)銀行應(yīng)收未收利息 │ │ │ │ │
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財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表：
編制說(shuō)明：1.本表為會(huì)計(jì)月報(bào)，由代理行總行編制，并于次月15日內(nèi)報(bào)開(kāi)發(fā)銀行財(cái)會(huì)局。
2.年報(bào)時(shí)應(yīng)附各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市分行代理開(kāi)發(fā)銀行貸款會(huì)計(jì)科目情況表。
附式：八 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款基金情況表199 年
編報(bào)行： 單位：萬(wàn)元
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│ 基金帳戶名稱 │年初余額│本年增加額│本年減少額│年末余額│
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│代理開(kāi)行基建貸款基金戶 │ │ │ │ │
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│代理開(kāi)行基建軟貸款基金戶│ │ │ │ │
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│代理開(kāi)行技改貸款基金戶 │ │ │ │ │
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│代理開(kāi)行專項(xiàng)貸款基金戶 │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │
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│ 合 計(jì) │ │ │ │ │
├────────────┼────┴─────┴─────┴────┤
│備 注： │ │
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財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人： 制表： 填報(bào)日期：
編報(bào)說(shuō)明：1.本表由代理經(jīng)辦行填列，一式三份，一份代理經(jīng)辦行留存，另二份隨決算逐級(jí)上報(bào)代理行總行；
2.代理行省級(jí)分行報(bào)總行時(shí)，加匯總封面（以本表代用），并注明“匯總”字樣；
3.本表年末余額合計(jì)數(shù)應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致。
附式：九 代理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款對(duì)帳簽證單
主管部門：
借款單位： 貸款種類：
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│ 項(xiàng) 目 │ 余額（元） │
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│1.貸款指標(biāo)累計(jì) │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│2.年初貸款余額 │ │
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│3.發(fā)放貸款累計(jì) │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│ 其中:本年發(fā)放 │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│4.歸還貸款累計(jì) │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│ 其中:本年歸還 │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│5.年末貸款余額 │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│ 其中:逾期貸款 │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│6.本年應(yīng)收貸款利息 │ │
├───────────────┼──────────────────┤
│7.本年已收貸款利息 │ │
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│8.應(yīng)收未收貸款利息 │ │
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│借款單位 │經(jīng)辦行 │
│(簽章) │(簽章) │
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│ 簽證日期 │19 年 月 日│ 簽發(fā)日期 │ 19 年 月 日 │
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編制說(shuō)明：1.本簽證單一式四份，代理經(jīng)辦行與借款單位各一份，另二份隨決算逐級(jí)上報(bào)代理行總行；
2.本年應(yīng)收貸款利息以借款單位帳戶結(jié)計(jì)的利息數(shù)填列；
3.本年已收貸款利息按借款單位本年實(shí)際歸還的貸款利息數(shù)填列；
4.應(yīng)收未收貸款利息按同科目帳戶余額填列；
5.該表由各代理行省級(jí)分行報(bào)總行時(shí)，加匯總封面（以簽證單代用）并注明“匯總”字樣；匯總封面年末貸款余額應(yīng)與決算試算平衡表同科目余額一致；應(yīng)收未收貸款利息應(yīng)與試算平衡表同科目余額一致。
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