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    一、填報(bào)內(nèi)容：經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)，報(bào)表名稱及表號(hào)為

    1.《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)旬報(bào)》（見附表六）、《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)（收入部分）》（見附表一）、《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)（支出部分）》（見附表二），表號(hào)為“匯國(guó)統(tǒng)1表”。

    2.《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)明細(xì)表（收入部分）》（見附表三）、《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)明細(xì)表（支出部分）》（見附表四），表號(hào)為“匯國(guó)統(tǒng)2表”。

    二、填報(bào)要求

    1.報(bào)送渠道：設(shè)在各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)的各外匯指定銀行（含外資銀行，以下同）及非銀行金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)匯總本行及轄內(nèi)分支行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（以行政區(qū)域劃分），報(bào)當(dāng)?shù)赝鈪R局。在京的各中資外匯指定銀行總行，將其總行營(yíng)業(yè)部（或國(guó)際業(yè)務(wù)部）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)直接報(bào)送國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司；設(shè)在京外的外匯指定銀行總行將其總行營(yíng)業(yè)部（或國(guó)際營(yíng)業(yè)部）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送當(dāng)?shù)胤志?。?guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局將轄內(nèi)各外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總后，一并上報(bào)國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司。計(jì)劃單列市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局（深圳分局除外）將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送所屬省局，由省局匯總上報(bào)，不再抄報(bào)國(guó)家外匯管理局。深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送所屬省局，由省局匯總上報(bào)，同時(shí)抄報(bào)國(guó)家外匯管理局。

    2.報(bào)送方式：國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局和在京的各中資外匯指定銀行總行向國(guó)家外匯管理局報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)旬報(bào)、月報(bào)及明細(xì)表通過(guò)《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)》，采用微機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸方式報(bào)送。若微機(jī)或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局說(shuō)明情況，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用傳真機(jī)傳送報(bào)表?！锻馍掏顿Y企業(yè)銀行結(jié)售匯情況月報(bào)表》采用傳真機(jī)傳送方式報(bào)送。

    3.報(bào)送時(shí)間：旬報(bào)的統(tǒng)計(jì)周期為，上旬從本月1日至本月10日，中旬從11日至20日；月報(bào)的統(tǒng)計(jì)周期為本月1日至本月末日。國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局和在京的各中資外匯指定銀行總行上報(bào)旬報(bào)的時(shí)間為旬后3日內(nèi)，上報(bào)月報(bào)的時(shí)間為月后5日內(nèi)。

    4.報(bào)表的上報(bào)時(shí)間如遇國(guó)務(wù)院規(guī)定的周休息日（星期六、星期日），上報(bào)時(shí)間不順延；如遇國(guó)務(wù)院規(guī)定的節(jié)假日（元旦、春節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)），上報(bào)時(shí)間順延。

    5.文字說(shuō)明：對(duì)當(dāng)月結(jié)售匯情況的主要特點(diǎn)和重大變化應(yīng)加以文字說(shuō)明，于月后5日內(nèi)以書面形式傳真至國(guó)家外匯管理局。

    三、本規(guī)定自1997年8月1日起實(shí)行，以下文件同時(shí)廢止。

    1.1994年4月16日中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知》；

    2.1994年5月23日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《對(duì)〈關(guān)于報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知〉的補(bǔ)充通知》；

    3.1994年9月23日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月（快）報(bào)〉修改說(shuō)明的通知》；

    4.1995年1月25日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于修改銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知》；

    5.1995年4月3日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表的補(bǔ)充通知》；

    6.1996年3月28日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表補(bǔ)充項(xiàng)目的通知》；

    7.1996年7月12日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)、旬報(bào)及明細(xì)表〉報(bào)送時(shí)間的通知》；

    8.1996年6月28日國(guó)家外匯管理局發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外商投資企業(yè)實(shí)行銀行結(jié)售匯后統(tǒng)計(jì)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》。

    附件一：

銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月（旬）報(bào)指標(biāo)說(shuō)明

    一、100“結(jié)匯收入”：境內(nèi)機(jī)構(gòu)（指所有企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體，含外商投資企業(yè)，下同）及個(gè)人按規(guī)定將所取得的外匯售給外匯指定銀行（含外資銀行，下同）及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)的外匯收入。既包括直接結(jié)匯部分，也包括從外匯帳戶中轉(zhuǎn)出后結(jié)匯部分。其主要項(xiàng)目有：

    1.101“貿(mào)易收入”：包括出口或先支后收轉(zhuǎn)口貨物及其他貿(mào)易行為收入的外匯；境外貸款項(xiàng)下國(guó)際招標(biāo)中標(biāo)收入的外匯；加工裝配收入（指來(lái)料、來(lái)件、來(lái)樣加工裝配的工繳費(fèi)收入和補(bǔ)償貿(mào)易的外匯手續(xù)費(fèi)收入）的外匯；赴境外參展樣品的外匯收入；開證保證金利息收入的外匯；海關(guān)監(jiān)管下境內(nèi)經(jīng)營(yíng)免稅商品收入的外匯。該項(xiàng)目下設(shè)“國(guó)內(nèi)企業(yè)”和“外商投資企業(yè)”兩個(gè)子項(xiàng)。

    （1）10101“國(guó)內(nèi)企業(yè)”指境內(nèi)各類國(guó)內(nèi)投資經(jīng)營(yíng)的對(duì)外貿(mào)易公司及經(jīng)批準(zhǔn)有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企、事業(yè)單位等（包括外貿(mào)、工貿(mào)進(jìn)出口公司、聯(lián)營(yíng)公司、地方性外貿(mào)公司）經(jīng)營(yíng)的出口和代理出口商品的外匯收入，以及其他在上述“貿(mào)易收入”項(xiàng)下收入的外匯。下設(shè)001“加工裝配”子項(xiàng)。

    （2）10102“外商投資企業(yè)”指中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)和外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（以下同）經(jīng)營(yíng)的出口和代理出口商品的外匯收入，以及其他在上述“貿(mào)易收入”項(xiàng)下收入的外匯。下設(shè)002“加工裝配”子項(xiàng)。

    2.102“非貿(mào)易收入”：包括交通運(yùn)輸及港口、郵電（不包括國(guó)際匯兌款）、旅游、廣告、咨詢、展覽、寄售、維修等行業(yè)及各類代理業(yè)務(wù)提供商品或服務(wù)收入的外匯；行政、司法機(jī)關(guān)收入的各項(xiàng)外匯規(guī)費(fèi)、罰沒款；土地所有權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯；境外投資企業(yè)匯回的利潤(rùn)、股息、利息等；境外資產(chǎn)所取得的外匯收入；國(guó)外捐贈(zèng)、資助及援助收入的外匯；勞務(wù)承包收入的外匯；出租土地等房地產(chǎn)收入的外匯；外國(guó)駐華使領(lǐng)館、國(guó)際組織、外國(guó)商社、金融、新聞等其他境外法人駐華機(jī)構(gòu)的外匯收入；經(jīng)營(yíng)免稅商品收入的外匯；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)所取得的外匯收入；旅游行業(yè)的外匯收入；稅務(wù)部門及海關(guān)的外匯稅款收入；以及其他非貿(mào)易外匯收入。該項(xiàng)目下設(shè)以下子項(xiàng)（其中10210“外商投資企業(yè)”的非貿(mào)易外匯收入單列）：

    （1）10201“運(yùn)輸及港口”（包括各種運(yùn)輸方式及各類港口）指運(yùn)輸部門對(duì)外提供的運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入及我國(guó)海、空港對(duì)外國(guó)運(yùn)輸工具提供港口使用、設(shè)備維修和供應(yīng)的油、水等物資收入的外匯。

    （2）10202“勞務(wù)及承包工程”指經(jīng)營(yíng)境外承包工程，向境外提供勞務(wù)、技術(shù)合作及其他服務(wù)的公司辦理結(jié)匯的外匯收入。

    （3）10203“國(guó)內(nèi)居民外匯”指國(guó)內(nèi)居民和僑民通過(guò)銀行或其他方式調(diào)回存放在國(guó)外或港澳臺(tái)地區(qū)的遺產(chǎn)、房地產(chǎn)、股票、股息、存款和利息、公傷賠償金、撫恤金及僑民等的個(gè)人外匯收入。

    （4）10204“房地產(chǎn)租賃”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)向境外法人批租土地及商品房、寫字樓等房地產(chǎn)收入的外匯，包括駐我國(guó)的境外辦事機(jī)構(gòu)租用賓館、寫字樓等收入的外匯。

    （5）10205“利潤(rùn)、利息”指各外匯指定銀行和各類非銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的利潤(rùn)、利息等外匯收入，包括銀行的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)收入；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)受理外匯保險(xiǎn)所取得的外匯收入。下設(shè)003銀行（含外資銀行）和004“非銀行金融機(jī)構(gòu)”子項(xiàng)。

    （10206）“政府機(jī)構(gòu)交往”指駐我國(guó)的外國(guó)使領(lǐng)館、代表團(tuán)、國(guó)際組織及我國(guó)駐外政府機(jī)構(gòu)匯入的外匯收入向外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯的外匯收入。

    （10207）“外國(guó)駐華商務(wù)機(jī)構(gòu)”指駐我國(guó)的外國(guó)商社、金融、新聞等非政府機(jī)構(gòu)向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯收入的外匯。

    （10208）“旅游”指旅游行業(yè)（包括旅行社、賓館、飯店等）為來(lái)華的外國(guó)旅行社團(tuán)及個(gè)人提供商品或服務(wù)收入的外匯。包括外幣兌換用于旅游的收入；旅游企業(yè)從外匯帳戶中轉(zhuǎn)出結(jié)匯的旅游收入；通過(guò)信用卡和旅行支票支付的旅游外匯收入；銀行代理國(guó)外信用卡收入的外匯。國(guó)內(nèi)居民的外幣兌換仍統(tǒng)計(jì)在“國(guó)內(nèi)居民外匯”中。

    （10209）“稅款收入”指稅務(wù)部門和海關(guān)的外匯稅款收入，以及從境外匯入或從外匯帳戶中轉(zhuǎn)出結(jié)匯用于納稅的收入。

    （10210）“外商投資企業(yè)”指外商投資企業(yè)的所有非貿(mào)易外匯收入。

    （10211）“其他非貿(mào)易收入”指郵電、廣告、展覽、咨詢、文教衛(wèi)生等行業(yè)收入的外匯；無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的外匯；境外投資企業(yè)匯回的利潤(rùn)、股息、利息等；境外資產(chǎn)取得的外匯；經(jīng)營(yíng)免稅商品收入的外匯；各項(xiàng)外匯規(guī)費(fèi)、罰沒款收入；國(guó)外捐贈(zèng)、資助、援助收入的外匯；出國(guó)節(jié)余等外匯收入以及上述非貿(mào)易收入以外的其他非貿(mào)易收入。

    3.103“資本收入”包括外匯借款（含以各種形式從境內(nèi)外借入的外匯資金），發(fā)行外幣債券、股票的外匯收入；出售房地產(chǎn)收入的外匯；境外法人或自然人作為投資匯入的外匯；外商投資企業(yè)作為投資的外匯收入。該項(xiàng)目下設(shè)以下子項(xiàng)：

    （1）10301“境外借款”指以各種形式從境外和境內(nèi)外資金融機(jī)構(gòu)借入的外匯資金。其中005“外商投資企業(yè)”單列。

    （2）10302“出售有價(jià)證券”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)行外幣債券、股票等外幣有價(jià)證券所取得的外匯收入。其中006“外商投資企業(yè)”單列。

    （3）10303“房地產(chǎn)出售”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)出售商品房、寫字樓等房地產(chǎn)收入的外匯。其中007“外商投資企業(yè)”單列。

    （4）10304“外商投資”指境外法人或自然人作為投資匯入的外匯收入，包括為購(gòu)買公路、橋梁等使用權(quán)投入的外匯。

    （5）10305“其他資本收入”指上述資本項(xiàng)目收入以外的其他資本收入。

    4.104“其他收入”指不屬于上述歸類的外匯收入。

    5.300“外匯交易買入”指各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)從：

    （1）301銀行間市場(chǎng)即“中國(guó)外匯交易中心”及其分中心買入的外匯。其中008“代理”指代理其他機(jī)構(gòu)買入的外匯。

    （2）302總分行間買入的外匯。

    （3）303其他外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)買入的外匯。

    二、200“售匯支出”指各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定為境內(nèi)機(jī)構(gòu)及個(gè)人兌付外匯的支出。其主要項(xiàng)目有：

    1.201“貿(mào)易支出”包括實(shí)行進(jìn)口配額管理或特定產(chǎn)品進(jìn)口管理的貨物進(jìn)口，實(shí)行自動(dòng)登記制的貨物進(jìn)口和其他符合國(guó)家進(jìn)口管理規(guī)定的貨物進(jìn)口及上述進(jìn)口項(xiàng)下的預(yù)付款、開證保證金、尾款、運(yùn)保費(fèi)和從屬費(fèi)；進(jìn)料加工生產(chǎn)復(fù)出口商品的進(jìn)口支出；轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下發(fā)生的對(duì)外支付；從保稅區(qū)、保稅庫(kù)購(gòu)買商品以及購(gòu)買國(guó)外入境展品的用匯。該項(xiàng)目下設(shè)“國(guó)內(nèi)企業(yè)”和“外商投資企業(yè)”兩個(gè)子項(xiàng)：

    （1）20101“國(guó)內(nèi)企業(yè)”指各類對(duì)外貿(mào)易公司及經(jīng)批準(zhǔn)有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企、事業(yè)單位等（包括外貿(mào)、工資進(jìn)出口公司、聯(lián)營(yíng)公司、地方性外貿(mào)公司）經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口和代理進(jìn)口商品的外匯支出，以及其他上述“貿(mào)易支出”項(xiàng)下的外匯支出。

    （2）20102“外商投資企業(yè)”指中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)和外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)的進(jìn)口和代理進(jìn)口商品的外匯支出，以及其他上述“貿(mào)易支出”項(xiàng)下的外匯支出。

    2.202“非貿(mào)易支出”：包括民航、海運(yùn)、鐵路、郵電部門的外匯支出；境外承包工程所需的投標(biāo)保證金、履約金及墊付工程款；在境外舉辦展覽、招商、培訓(xùn)及拍攝影視片等用匯；對(duì)外宣傳費(fèi)、對(duì)外援助費(fèi)、對(duì)外捐贈(zèng)外匯、國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、參加國(guó)際會(huì)議的注冊(cè)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)；繳納國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、在境外設(shè)立代表處或辦事機(jī)構(gòu)的開辦費(fèi)和經(jīng)費(fèi)；國(guó)家教委國(guó)外考試協(xié)調(diào)中心支付境外的考試費(fèi)；個(gè)人的非經(jīng)營(yíng)性非貿(mào)易用匯；外國(guó)駐華使領(lǐng)館、國(guó)際組織、外國(guó)商社等境外法人或自然人的合法人民幣收入要求匯出境外時(shí)的兌付；專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件等無(wú)形資產(chǎn)的進(jìn)口支付；臨時(shí)來(lái)華的外國(guó)人、華僑、港澳臺(tái)同胞出境時(shí)未用完人民幣兌回外匯的支出；外商投資企業(yè)向境外匯出的利潤(rùn)以及其他非貿(mào)易外匯支出。該項(xiàng)目下設(shè)以下子項(xiàng)（其中20206“外商投資企業(yè)”的非貿(mào)易外匯支出單列）：

    （1）20201“運(yùn)輸及港口”指民航、海運(yùn)、鐵路部門（機(jī)構(gòu)）支付境外國(guó)際聯(lián)運(yùn)費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、站場(chǎng)港口使用費(fèi)、燃料供應(yīng)費(fèi)、非融資性租賃費(fèi)和其他服務(wù)費(fèi)用及支付國(guó)際營(yíng)運(yùn)人員伙食、津貼補(bǔ)助費(fèi)等。

    （2）20202“勞務(wù)及承包工程”指境外承包工程所需的投標(biāo)保證金、履約保證金及墊付工程款項(xiàng)的外匯支出。

    （3）20203“國(guó)內(nèi)居民外匯”指國(guó)內(nèi)居民和僑民的臨時(shí)性贍家匯款和去國(guó)外的旅雜費(fèi)、退職金、退休金、移居出境匯款和一切其他私人外匯支出。

    （4）20204“政府機(jī)構(gòu)交往”指我國(guó)政府機(jī)構(gòu)代表團(tuán)、參觀團(tuán)、友好城市訪問(wèn)和出席國(guó)際會(huì)議、參加國(guó)際活動(dòng)等出國(guó)人員的差旅費(fèi)和我國(guó)政府聘請(qǐng)外國(guó)專家的外匯支出及我國(guó)政府繳納的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、股金等；駐我國(guó)外國(guó)政府機(jī)構(gòu)、使領(lǐng)館、代表團(tuán)、國(guó)際組織等將合法收入的人民幣兌成外匯匯出境外的外匯支出。

    （5）20205“外國(guó)駐華商務(wù)機(jī)構(gòu)”指駐我國(guó)的外國(guó)商社、金融、新聞等非政府機(jī)構(gòu)將合法收入的人民幣兌成外匯匯出境外的外匯支出。

    （6）20206“因公出國(guó)”指境內(nèi)非政府機(jī)構(gòu)人員因公出國(guó)所需外匯費(fèi)用的支出。

    （7）20207“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)用于進(jìn)口圖書、影視片、唱片、藝術(shù)作品及專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、版權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件以及商譽(yù)，無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，工程設(shè)計(jì)等支付的外匯。

    （8）20208“外商投資企業(yè)”指外商投資企業(yè)的所有非貿(mào)易外匯支出。

    （9）20209“其他非貿(mào)易外匯支出”指外商投資企業(yè)匯出的利潤(rùn)、利息支出；銀行因業(yè)務(wù)需要租用國(guó)際線路的外匯支出和用于納稅的支出，以及除上述非貿(mào)易支出以外的其他非貿(mào)易支出。

    3.203“資本支出”包括償還境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)外匯貸款本息、費(fèi)用的兌付；經(jīng)批準(zhǔn)以外幣支付的股息的兌付；償還直接外債和外匯轉(zhuǎn)（貸）款本息、費(fèi)用的外匯支付；境外投資資金的匯出；外商投資企業(yè)的中方投資者經(jīng)批準(zhǔn)須以外匯投入的注冊(cè)資本金的外匯支付。該項(xiàng)下設(shè)以下子項(xiàng)：

    （1）20301“償還境外借款”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)償還外債和外匯貸款本息、費(fèi)用的外匯支付。其中001“外商投資企業(yè)”單列。

    （2）20302“償還國(guó)內(nèi)外匯貸款”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)償還境內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)外匯貸款的本息、費(fèi)用的外匯支付。其中002“外商投資企業(yè)”單列。

    （3）20303“購(gòu)買有價(jià)證券”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)購(gòu)買外匯債券、股票等有價(jià)證券的外匯支付。其中003“外商投資企業(yè)”單列。

    （4）20304“境外投資”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)向境外投資資金的匯出。其中004“外商投資企業(yè)”單列。

    （5）20305“外商投資企業(yè)資本匯出”指外商投資企業(yè)合同期滿或合同中止清盤后將投資資本匯出境外。

    （6）20306“其他資本支出”指除上述資本項(xiàng)目支出以外的其他資本支出。

    4.204“其他支出”指不屬于上述歸類的外匯支出。

    5.400“外匯交易賣出”指各外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)向：

    （1）401銀行間市場(chǎng)賣出即向“中國(guó)外匯交易中心”及其分中心賣出的外匯。其中005“代理”指代理其他機(jī)構(gòu)賣出的外匯。

    （2）402總分行間賣出的外匯。

    （3）403其他外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)賣出的外匯。

    三、表外項(xiàng)目

    1.600“本期現(xiàn)匯總收入”指境內(nèi)各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)在本期內(nèi)收到的從境外匯給境內(nèi)機(jī)構(gòu)的全部現(xiàn)匯外匯總額（包括居民個(gè)人匯入款，剔除總分行間調(diào)撥）。如有代收情況發(fā)生，以境外匯入的第一客戶為準(zhǔn)作統(tǒng)計(jì)。

    2.601“本期現(xiàn)匯總支出”指境內(nèi)機(jī)構(gòu)通過(guò)各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)在本期匯往境外機(jī)構(gòu)的全部現(xiàn)匯外匯總額（包括居民個(gè)人匯出款、剔除總分行間調(diào)撥）。如有代收情況發(fā)生，以最后匯往境外的客戶為準(zhǔn)作統(tǒng)計(jì)。

    3.602“本期末現(xiàn)匯帳戶余額”指各外匯指定銀行及各類非銀行金融機(jī)構(gòu)至本期末各類現(xiàn)匯帳戶上的余額，即《外匯帳戶管理辦法中》規(guī)定的符合開戶要求的外匯帳戶上的余額數(shù)，包括保證金和居民個(gè)人外匯存款。下設(shè)四個(gè)子項(xiàng)：

    （1）60201“國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)”指境內(nèi)除“外商投資企業(yè)”以外的對(duì)公單位在外匯帳戶上的余額數(shù)。

    （2）60202“外商投資企業(yè)”指外商投資企業(yè)在外匯帳戶上的余額數(shù)。

    （3）60203“個(gè)人外匯”指國(guó)內(nèi)居民的外匯存款。包括各種現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔的各幣種存款。

    （4）60204“其他”指除上述現(xiàn)匯帳戶余額以外的其他外匯帳戶余額。

    4.700“中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯帳戶收入”、701“中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯帳戶支出”指用中央銀行的人民幣資金辦理的結(jié)售匯額。

    5.702“中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯帳戶結(jié)存余額”即中國(guó)銀行“921”、“920”國(guó)家外匯買賣會(huì)計(jì)科目中余額數(shù)的貸方、借方軋差數(shù)（正數(shù)表示貸方余額即收入大于支出，負(fù)數(shù)表示借方余額即支出大于收入）。

    四、幾點(diǎn)說(shuō)明

    1.本表中表內(nèi)項(xiàng)目收入數(shù)全部為結(jié)匯數(shù)。

    2.若有套匯發(fā)生，應(yīng)從統(tǒng)計(jì)中剔除。

    3.602“本期末現(xiàn)匯帳戶余額”和702“中國(guó)銀行國(guó)家外匯結(jié)存余額”為時(shí)點(diǎn)數(shù)，不做累計(jì)。

    4.本表要求保留整數(shù)，不足整數(shù)部分待累計(jì)到整數(shù)后再報(bào)。

    5.本報(bào)表中除表外項(xiàng)目，均是在“系統(tǒng)外匯買賣”科目中結(jié)售匯的發(fā)生額?！跋到y(tǒng)外匯買賣”科目指凡各行代總行辦理的外匯買賣用此科目核算，買入外匯時(shí)，外匯金額貸記此科目，人民幣金額借記此科目；賣出外匯時(shí)，外幣金額借記此科目，人民幣金額貸記此科目。報(bào)表中本期100與300之和為本期此科目中貸方發(fā)生額，本期200與400之和為此科目借方發(fā)生額。

    6.報(bào)表中的平衡關(guān)系：

    （1）100＝101＋102＋103＋104

    （2）101＝10101＋10102

    （3）102＝10201＋10202＋10203＋10204＋10205＋10206＋10207＋10208＋10209＋10210＋10211

    （4）10205＝003＋004

    （5）103＝10301＋10302＋10303＋10304＋10305

    （6）300＝301＋302＋303

    （7）200＝201＋202＋203＋204

    （8）201＝20101＋20102

    （9）202＝20201＋20202＋20203＋20204＋20205＋20206＋20207＋20208＋20209

    （10）203＝20301＋20302＋20303＋20304＋20305＋20306

    （11）400＝401＋402＋403

    （12）602＝60201＋60202＋60203＋60204

    附件二：

外商投資企業(yè)銀行結(jié)售匯情況月報(bào)表指標(biāo)說(shuō)明

    一、本表是在匯國(guó)統(tǒng)一表、統(tǒng)二表的有關(guān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上加工而成的，要求分別匯總中資銀行、外資銀行和非銀行金融結(jié)構(gòu)的結(jié)售匯數(shù)據(jù)。在京的各外匯指定銀行總行將其總行營(yíng)業(yè)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填報(bào)在“總計(jì)”欄中。

    二、“結(jié)匯收入合計(jì)”、“貿(mào)易收入”、“非貿(mào)易收入”、“資本收入”、“其他收入”分別與統(tǒng)一表中的100、101、102、103、104項(xiàng)對(duì)應(yīng)。其中：

    （1）“1”指外商投資企業(yè)的結(jié)匯收入合計(jì)。

    （2）“1－1”指外商投資企業(yè)的貿(mào)易外匯收入，與統(tǒng)一表中的10102項(xiàng)對(duì)應(yīng)。

    （3）“1－2”指外商投資企業(yè)的非貿(mào)易外匯收入，與統(tǒng)一表中的10210項(xiàng)對(duì)應(yīng)。

    （4）“1－3”指外商投資企業(yè)資本項(xiàng)下的外匯收入，與統(tǒng)一表（收入部分）中的005、006、007、10304項(xiàng)對(duì)應(yīng)。

    （5）“1－4”指外商投資企業(yè)的其他外匯收入。

    三、“售匯支出合計(jì)”、“貿(mào)易支出”、“非貿(mào)易支出”、“資本支出”、“其他支出”分別與統(tǒng)一表中的200、201、202、203、204項(xiàng)對(duì)應(yīng)。其中：

    （1）“2”指外商投資企業(yè)的售匯支出合計(jì)。

    （2）“2－1”指外商投資企業(yè)的貿(mào)易外匯支出，與統(tǒng)一表中的20102項(xiàng)對(duì)應(yīng)。

    （3）“2－2”指外商投資企業(yè)的非貿(mào)易外匯支出，與統(tǒng)一表中的20208項(xiàng)對(duì)應(yīng)。

    （4）“2－3”指外商投資企業(yè)資本項(xiàng)下的外匯支出，與統(tǒng)一表（支出部分）中的001、002、003、004、20305項(xiàng)對(duì)應(yīng)。

    （5）“2－4”指外商投資企業(yè)的其他外匯支出。

    四、結(jié)售匯差額指結(jié)匯收入與售匯支出的差額?！捌渲校喝Y企業(yè)”指外商投資企業(yè)結(jié)匯收入與售匯支出的差額。

    五、本表中的平衡關(guān)系：

    （1）總計(jì)＝中資銀行＋外資銀行＋非銀行金融結(jié)構(gòu)

    （2）結(jié)匯收入合計(jì)＝貿(mào)易收入＋非貿(mào)易收入＋資本收入＋其他收入

    （3）售匯支出合計(jì)＝貿(mào)易支出＋非貿(mào)易支出＋資本支出＋其他支出

    （4）結(jié)售匯差額＝結(jié)匯收入合計(jì)－售匯支出合計(jì)

    （5）1＝“1－1”＋“1－2”＋“1－3”＋“1－4”

    （6）2＝“2－1”＋“2－2”＋“2－3”＋“2－4”

    （7）3＝1－2