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類 別：證券法規(guī)文 號：財債字[1999]29號頒發(fā)日期：1998-03-21
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
全國銀行間債券市場成員：
為籌集財政資金，促進經濟建設發(fā)展，財政部決定在全國銀行間債券市場，發(fā)行1999年記賬式（一期）國債（以下簡稱“本期國債”）?，F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關事宜通知如下：
一、發(fā)行對象
本期國債的發(fā)行對象為經中國人民銀行批準的全國銀行間債券市場國內法人機構成員。
二、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1.本期國債計劃發(fā)行總額擬定為120億元（具體數(shù)額視市場需求情況確定），期限7年，年利率4.88％，利息按年支付。
2.本期國債從1999年2月26日開始發(fā)行，1999年3月1日結束。3月8日起在銀行間債券市場上市交易。
3.本期國債起息日為1999年2月26日，每年的2月26日支付利息（節(jié)假日順延，下同），2006年2月26日償還本金并支付最后一年利息。
4.本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“中央公司”）托管注冊。2月26日之前，財政部根據(jù)本期國債承購合同，通知中央公司在各承購機構證券賬戶記入相應數(shù)額的本期國債債權。財政部委托中央公司辦理本期國債的利息支付及到期償還本息等事宜。
三、發(fā)行方式
1.本期國債采取由銀行間債券市場成員承購的方式發(fā)行，承購額度在自愿認購的基礎上確定。各承購機構應于2月23日全天和24日中午之前，將自愿認購數(shù)額以傳真的方式向財政部確認，傳真電話：（010）68551271、（010）68551272.各機構自愿承購數(shù)額傳真確認件，要加蓋本機構印章，具有法律效力。
各承購機構承購額起點為5000萬元，并以5000萬元的整數(shù)倍予以承購。
2.財政部將在各機構申報數(shù)額的額度內核定，并與各承購機構簽定承購合同；承購合同簽字儀式的會務委托中央公司辦理，凡申報承購本期國債的機構務必派人參加。
3.本期國債不面向社會發(fā)售，只限在銀行間債券市場流通交易。
四、發(fā)行款的繳納
1.本期國債發(fā)行款采取一次繳納的方式。各承購機構于3月2日（含本日）前，按照承購合同確認的額度將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
收款單位：財政部國債金融司
開戶銀行：中國人民銀行國庫局
賬 號：0215001－9901
行 號：10051
2.逾期繳納發(fā)行款，財政部就滯納部分按每日萬分之四的比例扣罰違約金（先從發(fā)行費中抵扣）。
五、手續(xù)費的支付
1.本期國債的發(fā)行費率為承銷額的2.2‰，財政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5日內（不含節(jié)假日），將發(fā)行費撥付各承購機構的指定賬戶。
2.本期國債利息支付及到期兌付費率為資金支付額的0.5‰，財政部在每年支付利息及到期償還本金時一并撥付中央公司。
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