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類 別：銀行法規(guī)文 號：安府發(fā)[2004]2號頒發(fā)日期：2003-01-27
地 區(qū)：貴州行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各縣、自治縣、區(qū)人民政府（管委會），市直有關(guān)部門：
《安順市使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》已經(jīng)市人民政府第78次市長辦公會議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。
二○○三年十二月二十八日
安順市使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法
為了加強安順市使用國家開發(fā)銀行貸款資金管理，確保貸款資金安全、有效使用，按期歸還，提高投資效益，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第一章 總則
第一條 “國家開發(fā)銀行貸款資金”（以下簡稱貸款資金）是指安順市人民政府以政府信譽向國家開發(fā)銀行承借承還的專項資金。
第二條 安順市人民政府授權(quán)安順市國有資產(chǎn)投資營運有限公司作為資金借承還的具體實施單位，并對此項資金進行監(jiān)督和管理。
第三條 貸款資金實質(zhì)上是提前使用將來的財政收益及項目投資收益，對此項資金視為國債資金進行管理，按規(guī)定設(shè)立專項資金帳戶，實行單獨建帳，專戶管理，?？顚Ｓ?。同時嚴格執(zhí)行代理金融機構(gòu)制定的資金劃撥管理辦法。
第四條 貸款金主要用于安順市重點建設(shè)項目，嚴格按照國家、省、市有關(guān)基本建設(shè)管理辦法管理，嚴格執(zhí)行項目法人責(zé)任制、招標投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制，工程質(zhì)量實行終身責(zé)任制。
第五條 使用貸款資金的項目單位必須在指定的代理金融機構(gòu)開設(shè)專戶，并按照國家基本建設(shè)財務(wù)制度進行會計核算。
第二章 資金的使用與歸還
第六條 貸款資金主要用于經(jīng)國家開發(fā)銀行認可，并經(jīng)市發(fā)展計劃委員會批準立項的安順市重點建設(shè)項目。
第七條 各項目建設(shè)單位，在項目實施過程中，不得提取項目管理費用，不得貸款資金支付項目前期費用以及辦公費、管理費等。
第八條 貸款資金的歸還，本著“誰使用，誰歸還”的原則。各級政府使用貸款資金，由各級政府負責(zé)歸還（包括本息），企事業(yè)單位使用貸款資金，由企事業(yè)單位歸還（包括本息）。
第九條 各用款單位自第一筆借款業(yè)務(wù)發(fā)生起，利息按季度據(jù)實支付。從還款年度起，每年10月底前將應(yīng)還本金額匯入營運公司帳戶。
第三章 資金的撥款程序
第十條 各建設(shè)單位申請貸款資金須報送以下資料：
（1）借款申請書、項目批復(fù)文件、可行性研究報告及批復(fù)文件、初步設(shè)計批復(fù)文件或經(jīng)批準的項目概算。
（2）市發(fā)展計劃委員會、市財政局下達的項目貸款計劃。
（3）批準開工文件；
（4）經(jīng)有關(guān)部門審定的施工合同；
（5）經(jīng)有關(guān)部門認可的工程預(yù)算。
（6）工程進度報表（需有監(jiān)理機構(gòu)的簽字），大型設(shè)備訂貨合同、征地、拆遷等合同。
經(jīng)市發(fā)展計劃委員會、市財政局、項目主管部門審查后，報市長辦公會議研究審定。
市長辦公會議審定后，由市人民政府分管市長簽署具體使用資金額度。
第十一條 國有資產(chǎn)投資營運公司根據(jù)市長辦公會議審定的貸款金額與項目單位簽訂借款合同。
第十二條 各縣（區(qū)）申請貸款資金時，應(yīng)由縣（區(qū)）計經(jīng)局、財政局向市發(fā)展計劃委員會，市財政局報送第十條所列材料，經(jīng)市長辦公會議審一后，由縣（區(qū)）財政局與國有資產(chǎn)投資營運公司簽訂貸款合同。
第四章 資金的監(jiān)督與管理
第十三條 各建設(shè)單位應(yīng)嚴格按規(guī)定使用貸款資金，不得擅自調(diào)整和改變資金用途，如確需調(diào)整須商市發(fā)展計劃委員會、市財政局同意后報市政府批準，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)整計劃。
第十四條 國家開發(fā)銀行貸款項目涉及政府采購范圍的，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 各建設(shè)單位應(yīng)切實加強建設(shè)項目的財務(wù)管理，落實責(zé)任制。嚴格按照《國有建設(shè)單位會計制度》、《基本建設(shè)財務(wù)管理若干規(guī)定》設(shè)置單獨的基建帳，進行財務(wù)核算。
第十六條 建設(shè)單位違反財務(wù)管理挪用、截留貸款資金及未經(jīng)批準擅自擴大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標準、增加建設(shè)內(nèi)容的，立即停止撥款，由市監(jiān)察、計劃、財政、審計等部門追還被挪用、截留的資金；并追究項目法人單位及其主管部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十七條 各級計劃、財政、審計和監(jiān)察部門對國家開發(fā)銀行項目資金的使用按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和本辦法實施監(jiān)督與管理。
第十八條 各建設(shè)單位應(yīng)按國家規(guī)定，向市發(fā)展計劃委員會、市財政局、審計局、銀行等部門報送月份、季度和年度財務(wù)會計報表及工程進度情況說明。
第五章 附則
第十九條 本辦法由市財政局負責(zé)解釋。
第二十條 本辦法自發(fā)布之日執(zhí)行。
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