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各市、自治州人民政府，省政府各部門：

    為保證省政府與國家開發(fā)銀行《加快西部大開發(fā)開發(fā)性金融合作協(xié)議》的順利實施，現(xiàn)將《甘肅省省級信用平臺利用國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法》和《甘肅省償還國家開發(fā)銀行政策性貸款暫行辦法》（以下簡稱“兩個辦法”）予以印發(fā)，請認真貫徹執(zhí)行。

    充分發(fā)揮政府的組織協(xié)調(diào)職能和銀行的融資優(yōu)勢，通過搭建省級信用平臺，利用政府組織增信和銀行大額承諾，在全省區(qū)域內(nèi)建立“政府入口、金融孵化、市場出口”的開發(fā)性金融合作機制，是在社會主義市場經(jīng)濟條件下，進一步加強銀政、銀企合作，擴大融資規(guī)模，實現(xiàn)“互惠互利、雙贏發(fā)展”的有效途徑。省委、省政府對此非常重視，經(jīng)過省政府有關(guān)部門和國家開發(fā)銀行的共同努力，今年8月份省政府與國家開發(fā)銀行正式簽訂了開發(fā)性金融合作協(xié)議和總借款合同，國家開發(fā)銀行承諾對我省提供500億元的政策性貸款，重點用于支持我省工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、交通、旅游、高科技、城市基礎設施、文教衛(wèi)生等項目建設。這是我省深入實施“發(fā)展抓項目，改革抓企業(yè)”的重要舉措，也是深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，用投資拉動經(jīng)濟發(fā)展的一個十分難得的機遇，對于確保“十一五”規(guī)劃順利實施具有十分重要的作用。各級、各部門要切實加強領導，周密部署，精心組織，切實安排使用好開發(fā)銀行政策性貸款資金。

    一、認真做好項目和資金管理工作。搞好項目和資金管理是利用好國家開發(fā)銀行政策性貸款的前提和關(guān)鍵。省政府金融工作辦公室會同省發(fā)改委、省財政廳和開行甘肅省分行等部門，在項目篩選、信用評估、規(guī)范運作等方面做了大量的前期工作，綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、全省發(fā)展規(guī)劃和國家開發(fā)銀行貸款方向等因素，確定了500億元開發(fā)銀行政策性貸款的項目清單，并將分年度付諸實施。其中第一批項目用款額度約30億元。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，部分項目可以按照規(guī)定程序做適當調(diào)整。各級、各部門要認真落實“兩個辦法”，切實加強對項目和資金的管理，堅持規(guī)劃先行、擇優(yōu)選擇、突出重點、注重實效的原則。要嚴格按照要求和程序篩選、申報項目，認真執(zhí)行項目建設程序，履行前期審批、核準和備案手續(xù)，落實項目法人責任制和資本金、招投標、工程監(jiān)理、竣工驗收等制度。要建立項目信息反饋制度，定期逐級報告項目進展、資金到位及使用等情況，確保項目按期完成，發(fā)揮效益。

    二、切實落實還貸責任。國家開發(fā)銀行政策性貸款屬于政府信用貸款，能不能按期還貸，直接關(guān)系到政府的信譽和我省的形象。各級、各部門必須增強還貸意識，在合理利用開發(fā)銀行政策性貸款的同時，注重防范和化解財政風險。要堅持“誰投資、誰受益、誰承擔風險”的原則，實行“誰貸款、誰使用、誰歸還”的辦法，明確償貸責任主體，落實償貸資金來源。要多方籌措資金，設立本級政府利用開發(fā)銀行政策性貸款還貸準備金，并實行專戶管理。要努力探索建立“借、用、還”與“責、權(quán)、利”相統(tǒng)一的管理體制，調(diào)動政府各部門、各用款單位和開發(fā)銀行的積極性，增強項目建設的科學性和有效性，提高項目本身的還貸能力，盡量減輕財政的償貸壓力。

二○○五年十一月二十三日

    甘肅省省級信用平臺利用國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法

    第一章 總則

    第一條根據(jù)省政府與國家開發(fā)銀行（以下簡稱“開發(fā)銀行”）簽訂的《加快西部大開發(fā)開發(fā)性金融合作協(xié)議》（以下簡稱《合作協(xié)議》），為規(guī)范開發(fā)銀行政策性貸款運作程序，加強開發(fā)銀行政策性貸款資金的管理，建立“借、用、還”與“責、權(quán)、利”相統(tǒng)一的管理體制，提高貸款資金使用效率，促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展，特制定本辦法。

    第二條本辦法適用于省政府與開發(fā)銀行簽訂的《合作協(xié)議》范圍內(nèi)管理和使用省級信用平臺開發(fā)銀行政策性貸款的政府部門、借款法人和項目建設單位。

    第三條加強開發(fā)銀行政策性貸款資金管理，旨在充分發(fā)揮省政府的組織協(xié)調(diào)職能和開發(fā)銀行的融資優(yōu)勢，通過省政府組織增信和開發(fā)銀行大額承諾，在全省區(qū)域內(nèi)建立“政府入口、開發(fā)性金融孵化、市場出口”的開發(fā)性金融合作機制、風險控制機制和信用體系，推動信用平臺孵化，完善信用平臺治理結(jié)構(gòu)建設、法人建設、現(xiàn)金流建設和信用建設。

    第四條開發(fā)銀行政策性貸款屬于政府信用貸款，由省政府負責統(tǒng)籌管理。省政府改組甘肅省工業(yè)交通投資公司作為省級綜合信用平臺借款法人，負責與開發(fā)銀行簽訂工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、鐵路、旅游、高科技、城市基礎設施建設、文教衛(wèi)生等項目借款合同，對貸款資金實行分類管理，并根據(jù)要求負責貸款資金的統(tǒng)借統(tǒng)還。省交通廳作為省級公路信用平臺，繼續(xù)負責公路項目開發(fā)銀行政策性貸款的實施工作。

    第五條利用開發(fā)銀行政策性貸款以政府信用為依托，項目選擇堅持規(guī)劃先行、擇優(yōu)選擇、突出重點、注重實效和“誰使用、誰償還”的原則。使用范圍是：需要省上配套的國家投資項目資本金；重大建設項目前期費用；省政府決定的事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展大局的重大項目建設貸款資金。主要投向為電力、水利、交通、地質(zhì)勘探、工業(yè)企業(yè)、農(nóng)林牧業(yè)、旅游、國土環(huán)保、礦產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)和城市基礎設施建設以及科技、教育、文化、衛(wèi)生等社會公益性領域。

    第二章 組織機構(gòu)和管理職責

    第六條為加強開發(fā)銀行政策性貸款的管理和協(xié)調(diào)，省政府成立甘肅省開發(fā)性金融信用建設領導小組（以下簡稱“領導小組”）。領導小組的主要職責：

    商定雙方信用合作的重要事項；決策資金的主要投向；綜合平衡貸款項目和資金；審定經(jīng)營性、公益性和準公益性項目類別；審定分年度分批具體用款項目清單；核準項目年度用款計劃；監(jiān)督管理項目資金使用情況；考核建設項目資金使用效果；協(xié)調(diào)建立還貸準備金及還本付息等有關(guān)事宜；對省級信用平臺進行業(yè)績考核評價。

    第七條領導小組辦公室設在省政府金融工作辦公室，由省發(fā)改委、省財政廳、省政府國資委、省交通廳、開發(fā)銀行省分行抽調(diào)人員組成。辦公室主要職責：

    負責組織安排領導小組定期聯(lián)系會議；擬定和審查建設項目年度貸款計劃和資金使用計劃，報請領導小組審查核準；負責辦理信用建設和金融合作方面的相關(guān)事宜；及時掌握和反饋貸款項目信息；協(xié)調(diào)省審計廳、省監(jiān)察廳等部門對貸款項目及資金使用情況進行專項審計或監(jiān)察；負責對信用平臺工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；承辦領導小組交辦的其它事項。

    第八條省級信用平臺的主要職責：負責按照領導小組批準的項目計劃和年度用款計劃，向開發(fā)銀行提出貸款申請，簽訂項目借款合同，辦理相關(guān)手續(xù)；負責與建設單位簽訂《甘肅省利用國家開發(fā)銀行政策性貸款項目合同書》，按照工程進度合理調(diào)度資金，確保建設項目的資金需要；負責貸款本息的回收和償還工作；建立、健全開發(fā)銀行政策性貸款資金的內(nèi)部財務管理制度，防范貸款風險；跟蹤了解項目進展和資金使用情況，及時匯總、分析并向省級信用平臺領導小組及國家開發(fā)銀行上報貸款項目工程進度、資金使用、貸款償還等情況。

    第九條項目建設單位負責按照基本建設財務會計制度對項目資金實施全過程監(jiān)督與管理，確保貸款使用效益和按時還本付息。

    第三章 貸款項目管理

    第十條申請開發(fā)銀行政策性貸款應具備以下條件：

    （一）符合國家現(xiàn)行的經(jīng)濟政策和開發(fā)銀行貸款投向；

    （二）符合國家對項目資本金比例的要求；

    （三）落實配套資金；

    （四）用款人是企業(yè)或事業(yè)單位的，要有一定的經(jīng)濟效益和穩(wěn)定的償債資金來源；

    （五）建設項目應辦理立項、可研、土地、環(huán)評等審批手續(xù)；

    （六）落實相應的擔保條件。

    第十一條開發(fā)銀行政策性貸款項目的申報、審批程序：

    （一）省級有關(guān)部門根據(jù)全省經(jīng)濟發(fā)展狀況，提出利用開發(fā)銀行政策性貸款的項目申請，并提供相關(guān)材料，報省發(fā)改委和省財政廳審核。

    （二）申請貸款項目由省發(fā)改委進行初選，省財政廳進行償債能力評估，并提交專家評審委員會評審后，報領導小組辦公室提交領導小組會議審查。

    （三）領導小組審查通過后，由省級信用平臺提出書面申請，報開發(fā)銀行省分行。開發(fā)銀行省分行對項目進行審議后報總行核準，并及時向領導小組反饋核準結(jié)果。

    （四）根據(jù)核準結(jié)果，領導小組辦公室向省級信用平臺下達開發(fā)銀行政策性貸款項目計劃和年度貸款計劃。省級信用平臺與開發(fā)銀行簽訂項目借款合同，并與項目建設單位簽訂《甘肅省利用國家開發(fā)銀行政策性貸款項目合同書》，同時抄送領導小組辦公室。

    第十二條開發(fā)銀行政策性貸款建設項目要嚴格執(zhí)行建設程序，認真做好項目前期工作，努力做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、效益顯著。按照國家和省上投資體制改革精神和建設程序規(guī)定，貸款項目必須履行好前期審批、核準或備案手續(xù)。

    第十三條開發(fā)銀行政策性貸款建設項目實施項目法人責任制、項目資本金制、項目招投標制、工程監(jiān)理制、項目竣工驗收制。

    第十四條開發(fā)銀行政策性貸款建設項目實行報告制度。各相關(guān)單位應加強建設項目財務信息管理，建立信息反饋制度。項目建設單位對主管部門、主管部門對省級信用平臺、省級信用平臺對領導小組辦公室實行逐級報告制度。相關(guān)部門要指定專人負責信息收集、匯總工作。報告的內(nèi)容主要包括資金到位及使用、項目進展、投資完成、效益目標實現(xiàn)以及分季度用款計劃等，分別于每季度末上報。

    第四章 貸款資金管理

    第十五條開發(fā)銀行政策性貸款資金由省級信用平臺根據(jù)領導小組的指令，向開發(fā)銀行提出申請，并辦理發(fā)放手續(xù)。

    第十六條省級信用平臺在開發(fā)銀行設立“利用國家開發(fā)銀行貸款資金專戶”和“利用國家開發(fā)銀行貸款還本付息專戶”，用于核算資金的使用和歸還。專戶資金自到賬之日起開始計息。

    第十七條項目建設單位對開發(fā)銀行政策性貸款資金實行專戶存儲、?？顚Ｓ?，不準截留、擠占和挪用。項目建設單位可根據(jù)實際情況在開發(fā)銀行設立一般結(jié)算賬戶或在開發(fā)銀行委托代理銀行開設用款單位結(jié)算賬戶，辦理資金的發(fā)放并由開發(fā)銀行監(jiān)督支付。

    第十八條貸款項目資金采取提款報賬方式進行支付。貸款資金支付應根據(jù)項目實施計劃、有關(guān)合同、協(xié)議和項目預算確定的金額、比例，由項目建設單位通過融資平臺向開發(fā)銀行提款報賬，辦理支付。

    第十九條項目建設單位要嚴格按照基本建設財務管理規(guī)定，加強項目資金管理，不得擅自擴大建設規(guī)模、提高建設標準。要嚴格按照合同規(guī)定條款辦理工程與設備價款結(jié)算，按期向財政部門和省級信用平臺報送年度基本建設財務決算。項目竣工后，要及時向財政部門報送財務決算。

    第二十條開發(fā)銀行政策性貸款資金的償還執(zhí)行《甘肅省償還國家開發(fā)銀行政策性貸款暫行辦法》。

    第五章 監(jiān)督檢查

    第二十一條各相關(guān)部門要加強對項目建設單位的監(jiān)督管理。省審計、監(jiān)察部門要定期對各部門和項目實施單位使用開發(fā)銀行政策性貸款資金情況進行監(jiān)督檢查。省級信用平臺要對貸款建設項目進行動態(tài)跟蹤、檢查、監(jiān)督，及時掌握項目單位對協(xié)議書的執(zhí)行情況和項目進展情況。

    第二十二條對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的截留、擠占和挪用項目建設資金、擅自變更投資計劃、改變建設內(nèi)容和提高建設標準等問題，各相關(guān)部門要及時向領導小組辦公室報告，并采取措施予以糾正。問題嚴重的，報有關(guān)部門調(diào)查處理。

    第六章 罰則

    第二十三條開發(fā)銀行政策性貸款項目建設過程中發(fā)生以下行為的，按下列規(guī)定進行處罰：

    （一）對不按時償還項目貸款本息的市州和部門，領導小組可責成省財政廳在年度決算時直接扣還；

    （二）項目建設單位虛報項目騙取貸款資金、截留挪用貸款資金及未?？顚Ｓ玫?，除追回被騙取和挪用的貸款資金外，要追究當事人和有關(guān)負責人的責任，同時取消該項目；

    （三）項目建設單位違反建設程序、擅自改變項目建設內(nèi)容、提高建設標準、突破項目概算的，責令其進行整改，并追究當事人和有關(guān)負責人的責任，同時暫緩撥付貸款資金；

    （四）項目實施單位未按規(guī)定報送用款計劃、信息資料嚴重失真、會計核算不規(guī)范、資金使用不符合基本建設財務制度、未按規(guī)定做好項目年度財務決算的，責成項目建設單位限期整改。對整改達不到規(guī)定要求的，暫緩撥付貸款資金；

    （五）對發(fā)現(xiàn)有重大工程質(zhì)量問題和違紀問題的項目，追究當事人和有關(guān)負責人的責任，同時暫緩撥付貸款資金。

    第二十四條對暫緩撥付貸款資金的項目，其整改情況經(jīng)領導小組辦公室審查合格，并報領導小組批準后，方可恢復撥款。

    第七章 附則

    第二十五條本辦法自印發(fā)之日起施行。

    第二十六條本辦法由甘肅省開發(fā)性金融信用建設領導小組辦公室負責解釋。甘肅省償還國家開發(fā)銀行

    政策性貸款暫行辦法

    第一章 總則

    第一條為保證省政府與國家開發(fā)銀行（以下簡稱“開發(fā)銀行”）簽訂的《加快西部大開發(fā)開發(fā)性金融合作協(xié)議》的順利實施，及時償還國家開發(fā)銀行貸款本息，維護我省政府信譽，防范政府債務風險，根據(jù)《甘肅省省級信用平臺利用國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法》和《財政部關(guān)于規(guī)范地方財政擔保行為的通知》（財金〔2005〕7號）的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

    第二條開發(fā)銀行政策性貸款屬于政府信用貸款，由省政府負責統(tǒng)籌管理，遵循“誰投資、誰受益、誰承擔風險”的原則，實行“誰借款、誰使用、誰歸還”的辦法。

    第二章 償債責任

    第三條經(jīng)營性項目由借款法人自籌資金通過省級信用平臺向開發(fā)銀行還本付息；根據(jù)有關(guān)規(guī)定界定和同級政府批準的公益性和準公益性項目（下同），按照項目隸屬關(guān)系由各級政府指定的承借主體與開發(fā)銀行簽訂借款合同，并由項目單位和主管部門作為償債責任主體，按協(xié)議（合同）規(guī)定的還款方式從原承諾的資金中償還。

    第四條凡利用開發(fā)銀行政策性貸款的各級公益性和準公益性項目單位及主管部門都必須承擔相應的還款責任，落實還款資金來源。還款來源不落實的，誰安排項目，誰簽訂合同，誰負責還款。

    第五條項目單位和主管部門要在規(guī)定時間內(nèi)提出本單位、本部門歸還開發(fā)銀行政策性貸款計劃，并報送同級財政部門；各級財政要根據(jù)項目單位和主管部門提出的計劃，制定出本級政府還貸計劃。

    第六條項目單位和主管部門不按時歸還貸款的，由各級財政從項目單位和主管部門原承諾的相關(guān)資金中扣還。

    第三章 建立還貸準備金

    第七條為切實履行協(xié)議（合同），及時足額償還債務，各級政府要設立本級利用開發(fā)銀行政策性貸款還貸準備金，以防范項目單位和主管部門出現(xiàn)無力償還的情況。

    第八條省級利用開發(fā)銀行政策性貸款還貸準備金的來源：

    （一）省級財政年度新增財力的一定比例；

    （二）專戶利息收入；

    （三）國有資產(chǎn)收益；

    （四）其他資金。

    第九條為確保還貸準備金的籌集和年度之間的均衡，自項目貸款發(fā)放次年起，各級財政要按照同級政府確定的還貸準備金來源，從承擔還貸準備金任務的相關(guān)部門年度預算中逐年扣繳。省級還貸準備金由省財政從承擔還款任務的相關(guān)部門年初預算中直接劃撥。

    第十條還貸準備金的主要用途：

    （一）墊付尚未產(chǎn)生效益或暫時無力償還的項目單位或主管部門到期債務；

    （二）償還因自然災害等不可抗拒的原因致使項目完全喪失還貸能力，且債務人亦無法償還的債務；

    （三）本級政府批準的直接還貸債務；

    （四）其他。

    第十一條對無力償還的債務和需墊付的資金，由項目主管部門向同級財政申請，經(jīng)審查并報同級政府批準后，從還貸準備金中撥入項目單位，由項目單位負責歸還。

    第十二條還貸準備金實行專戶管理。各級財政要在國庫設立專戶，納入總預算會計核算，用于收集和管理所籌集的還貸準備金。

    第四章 監(jiān)督檢查

    第十三條各級項目單位和主管部門要切實履行協(xié)議（合同），及時還本付息。發(fā)展改革（計劃）、財政、審計、監(jiān)察等部門要按照各自職責，加強對項目單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

    第十四條各級財政要主動向同級政府報送還貸準備金專戶資金歸集、支付和運營等情況，自覺接受審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。違反規(guī)定的，按有關(guān)規(guī)定處理。

    第五章 附則

    第十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。各市州可依照本辦法，制定具體實施辦法。

    第十六條本辦法由省財政廳負責解釋。

二○○五年十一月二十三日