省委有關(guān)部門，省政府各廳委辦、各直屬機(jī)構(gòu)，省人大常委會(huì)辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關(guān)人民團(tuán)體，各市州財(cái)政局、長白山管委會(huì)財(cái)政局、縣(市)財(cái)政局：

為掌握全國各級(jí)各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，財(cái)政部下發(fā)了《財(cái)政部關(guān)于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(財(cái)會(huì)函[2017]15號(hào))，決定繼續(xù)開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，現(xiàn)將文件予以轉(zhuǎn)發(fā)并提出有關(guān)要求如下，請(qǐng)一并遵照?qǐng)?zhí)行。

一、格式要求

一是各單位必須按照財(cái)政部下發(fā)的2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件進(jìn)行填報(bào)。其中相關(guān)指標(biāo)和格式相對(duì)2016年有所變化，請(qǐng)各單位注意并認(rèn)真填寫，填報(bào)軟件及有關(guān)操作手冊(cè)、操作視頻、問題解答請(qǐng)登錄吉林省會(huì)計(jì)網(wǎng)首頁，點(diǎn)擊浮動(dòng)光標(biāo)《行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告填報(bào)軟件下載》下載使用。二是各部門單位導(dǎo)出數(shù)據(jù)形成的紙質(zhì)報(bào)告格式及結(jié)構(gòu)順序均不得刪減修改和調(diào)整，如對(duì)報(bào)告格式理解上有疑議，請(qǐng)與省財(cái)政廳聯(lián)系。

二、步驟任務(wù)

一是布置動(dòng)員。各市(州)縣(市)財(cái)政局，省直各主管部門要在收到文件后迅速行動(dòng)起來，馬上召開專門會(huì)議部署本部門本地區(qū)內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作，傳達(dá)省財(cái)政廳文件及編報(bào)要求，下發(fā)編報(bào)內(nèi)控報(bào)告的學(xué)習(xí)資料及指導(dǎo)視頻，組織本地及本部門所屬單位認(rèn)真編報(bào)內(nèi)控報(bào)告，并督促各填報(bào)單位按時(shí)上報(bào)。

二是摸底調(diào)查。2016年我省共15574個(gè)行政事業(yè)單位上報(bào)內(nèi)控報(bào)告，上報(bào)率為97.72%，今年各市(州)縣(市)財(cái)政局和各主管部門要在去年上報(bào)內(nèi)控報(bào)告的基礎(chǔ)上再進(jìn)行摸底調(diào)查本地及本部門所屬行政事業(yè)單位底數(shù)及基本情況，深入動(dòng)員，加強(qiáng)指導(dǎo)和督促，務(wù)必保證我省今年內(nèi)控報(bào)告上報(bào)率達(dá)到百分之百。

三是審核報(bào)送。省直各行政事業(yè)單位要于3月1日前將編報(bào)的內(nèi)控報(bào)告統(tǒng)一報(bào)送至主管部門，沒有主管部門的單位直接報(bào)送到省財(cái)政廳，各主管部門審核匯總本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，編報(bào)完成本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，于3月30日前連同所屬各單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子數(shù)據(jù)一并報(bào)送至省財(cái)政廳。

各市(州)縣(市)基層填報(bào)單位要在3月1日前將編報(bào)的內(nèi)控報(bào)告報(bào)送至主管部門，各市(州)縣(市)財(cái)政局要審核匯總本地所屬單位的內(nèi)控報(bào)告，編報(bào)本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，于3月30日前將匯總的報(bào)告紙質(zhì)版和電子數(shù)據(jù)報(bào)送至省財(cái)政廳。

省財(cái)政廳審核匯總編報(bào)全省內(nèi)部控制報(bào)告于4月20日前上報(bào)財(cái)政部。

四是監(jiān)督檢查。從5月初至9月末，省財(cái)政廳將繼續(xù)委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)全省部分行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)情況和自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，市縣單位的抽查面為10%左右。各市(州)縣(市)也要對(duì)轄區(qū)內(nèi)的行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)情況和自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行抽查，抽查面不得少于20%，并及時(shí)通報(bào)抽查情況。

三、有關(guān)要求

一是內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作是對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)控開展情況的總結(jié)梳理，也是規(guī)范和提高單位內(nèi)控建設(shè)水平的重要舉措，請(qǐng)各市(州)縣(市)財(cái)政局，各主管部門和所屬單位要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，確保按時(shí)上報(bào)。

二是省廳繼續(xù)委托長春市建通軟件公司提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，為提高工作效率，技術(shù)人員將實(shí)行分片負(fù)責(zé)，省直各部門和各市(州)縣(市)單位在填報(bào)過程中如有問題，要及時(shí)聯(lián)系技術(shù)人員解決，具體分片技術(shù)人員及聯(lián)系方式如下：

負(fù)責(zé)地區(qū)技術(shù)聯(lián)系人

1、省直、松原、白城周景超 0431-88553971

2、長春、吉林、四平、遼源張成龍0431-85186708  18686314328

3、通化、白山、延邊(長白山管委會(huì))管宏宇0431-85186708 13504437088

三是報(bào)告上報(bào)聯(lián)系人：谷秀云，聯(lián)系電話88550790，電子版報(bào)告報(bào)送電子郵箱：2320397166@qq.com，紙質(zhì)版報(bào)告郵寄地址：長春市人民大街3646號(hào)吉林省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處。

財(cái)政部

2017年12月28日